太原钢铁原材料款项支付流程.docVIP

PAGE  New List  TOC \o 1-9 原材料款项支付流程  PAGEREF _Toc110390851 \h 1 原材料款项支付流程 (Interpretations)  PAGEREF _Toc110390852 \h 3  Workflow Modeler:原材料款项支付流程 七月 29, 2005 Page PAGE 2 原材料款项支付流程 原材料款项支付流程 七月 29, 2005 Page PAGE 8 原材料款项支付流程 (Interpretations) Workflow Modeler: Business Process: 原材料款项支付流程 Created: 2005-7-14 13:31:44 Changed: 2005-7-29 8:58:38 by Local user:Administrator (Owner of local repository) Version: 0 Status: Draft 原材料款项支付流程 It includes eleven activities: - 1-01 打印付款排序单 原燃料：煤、镍除预付支付、预结支付（货已到票未到）外，采取挂帐即付形式；合金、铬二个月内付款。 材料、耐火材料：招标采购付款期二个月内；议标采购（比价采购、紧急采购）付款期三个月内 根据发票签收日排序付款。 结算系统适用于（集团）、股份公司。 - 1-02 预付款审批表 特批付款审批表 预付款审批表由专业科计划员填制，专业科长、主管助理签字，由结算科传递，报主任经济师审批。 根据合同约定有预付条款的（带款提货、预付百分比）采用预付款支付，。原料主要预付煤、镍等，材料主要预付工程款。预付补付款根据合同约定支付，若无明确规定的排序付款。 特批付款根据挂帐情况视生产、工程需要插队付款。 - 1-04 签字认可 - 1-05 依据付款排序付款表 审核供应商挂帐情况 - 1-06 编制付款凭证 抹帐凭证 依据计财部资金管理室资金调度调配资金： 材料、耐火材料：50%-60%现款 40%-50%票据 原料：现款支付 备注：1:以上是计财部定的基本原则,部分镍采用承兑支付（贴息），视同为现款。 2:材料、耐火材料采用承兑支付不贴息。 现款： 借：应付帐款 贷：银行存款 承兑或抹帐： 借：应付帐款 贷：内部银行存款 付承兑时填写采购单位、计财部、销售处三方内部协议书。 抹帐时提供三方、四方等协议书。 - 1-07 依据付款凭证开具 支票、汇票、信汇支付 - 1-08 审核加密 通过银行支付 - 1-09 送达协议 内部银行凭证 - 1-10 与销售处联系 签署盖章 通过内行领票 - 1-11 送达抹帐协议书 内部银行凭证 - 1-12 审核 通过内部银行抹帐 1-01 打印付款排序单 is the responsibility of 结算科 原燃料：煤、镍除预付支付、预结支付（货已到票未到）外，采取挂帐即付形式；合金、铬二个月内付款。 材料、耐火材料：招标采购付款期二个月内；议标采购（比价采购、紧急采购）付款期三个月内 根据发票签收日排序付款。 结算系统适用于（集团）、股份公司。 Each occurrence consumes time: In-Queue Dynamics: unlimited FIFO Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO It accepts: - Workflow from Input: 结算科排序子系统 - Workflow from Activity: 1-01 打印付款排序单 (in the form of 停止支付) based upon a No condition for Decision Point: 1-03 是否同意 - Workflow from Activity: 1-02 预付款审批表 特批付款审批表 (in the form of 停止支付) based upon a No condition for Decision Point: 1-03 是否同意 It delivers: - Workflow to Activity: 1-01 打印付款排序单 (in the form of 停止支付) based upon a No condition for Decision Point: 1-03 是否同意 - Workflow to Activity: 1-04 签字认可 based upon a Yes condi