万向钱潮FI-TB-05员工报销处理流程.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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FI-TB-05：员工报销处理流程参与者：输入：输出：控制点：时间：概要说明：现状：未来：变革与提高：业务流程详述：将来业务名称部门职责人时间业务目标 1．填制报销申请单各业务部门员工个人随时根据单据填制报销申请单和预算单。 2．部门经理审核各业务部门部门经理随时本部门经理签字确认。 3．判断是否属预算内费用报销各业务部门部门经理随时是走5、否走4。 4．总经理或授权人审批公司办总经理/授权人随时审批通过总经理或其授权人签字确认走5，审批未通过结束。 5．财务审核财务部财务经理随时财务经理签字确认。 6．出纳付款财务部出纳随时出纳付款。 7．判断该员工有无借款财务部出纳随时有走8，无走9。 8．借款收回（凭借款单）财务部出纳随时有借款是扣除以前的借款走9。 9．系统内凭证入账/清账财务部应收会计随时系统凭证入账，如有借款则清账。打印出后交主办会计审核。单证/报表需求：报销申请单相关制度报销审批制度特殊情况说明：