科龙运损岗位确定会议纪要20040413.docVIP

会议纪要 会议时间：2004年4月13日下午2:30-5:15 会议地点：集团大楼B座五楼会议室 会议参加人员：石艾生、王亚敏、周宏林（联合安达顾问）、李静、顾艳敏、余立红、吴国勇、袁峰、胡继红、赵洁君、麦惠影、杨喜荣、王慧灵 会议主持：王慧灵 会议记录人：王慧灵 会议名称：有关SAP系统正式上线后运损处理岗位确定会 会议达成以下共识（注：加粉红色双波浪线的部分为重点跟踪部分）： 总部发货部分 总部成品发中转仓 拒收：由中转仓仓管员按实发数量全收（MIGO 101），然后再将拒收的物料用MB1B 303发出到总部工厂的在途；总部运损处理人员（安泰达）用MIGO 101收回到总部运损虚拟仓，再进行相应的运损处理。 暂收：由中转仓仓管员按实发数量全收（MIGO 101），然后将暂收的运损物料从非限制使用状态转到质检状态（MB1B 310），等候处理。 总部成品发商业单位 按原流程：总部安泰达相关人员收到发货回执后，在SAP系统中做交货证明VLPOD（如果无运损，则直接确认交货差异为零；如果运损为车队丢失，则直接在VLPOD中确认丢失数量，然后由集团财务会计处出纳做DR订单，向车队收钱；如果运损为箱损或货损等损失，则由安泰达相关人员（保险专员）完成相应的冲销，按实收数改交货单数量，再做交货证明，确认差异为零以及运损物料转车队运损虚拟仓、转物料状态到质检状态等操作）。系统发票由集团财务会计处出纳操作，财务会计处会计做清帐操作。 设想流程（待联合安达MM、SD、FI顾问讨论后确认系统能否实现（明后两天内答复）：总部安泰达相关人员收到发货回执后，在SAP系统中做交货证明VLPOD（如果无运损，则直接确认交货差异为零；如果运损为车队丢失，则直接在VLPOD中确认丢失数量，然后由集团财务会计处出纳做DR订单，向车队收钱；如果运损为箱损或货损等损失，则由安泰达相关人员（保险专员）直接将交货证明数确认为无差异，然后在SAP系统中用ZRE（设想）订单类型做运损退货订单并收货到运损虚拟仓，以及运损物料转车队运损虚拟仓、转物料状态到质检状态等操作，由集团财务会计处出纳在系统中针对以上两张交货单开发票）。系统发票由集团财务会计处出纳操作，财务会计处会计做清帐操作。 其它生产基地发货部分 经财务、物流部人员提议，联合安达MM顾问曾建金先生同意，其它生产基地库存管理改为寄存管理，具体操作见下页图所示（绿色线条所表示的正负和即为总部向该生产基地采购所产生的应付账款）： 其它生产基地发中转仓 按下图所示，由营销本部将寄存库存收入到总部相应的生产基地虚拟仓，然后通知物流部发货，运损处理等生产基地人员完成。集团财务会计处和物流部会后一起制定相应的管理制度以规范相关人员的操作，保证系统数据准确。 其它生产基地发商业单位 处理方式与（1）同。 中转仓间调货 由CRM项目组联合办公室技术支持小组麦惠影整理今日上午与相关人员的讨论结果，并报经财务同意后写入相关文件。 分公司发货部分 分公司成品发商业单位（送货） 如果是配送中心，则纳入总部库存，同总部运损处理。 如果是分公司中转仓发货，则参照总部流程执行。 沉淀机返厂 与总部成品发中转仓处理方法相同。由CRM项目组联合办公室技术支持小组麦惠影负责修订原来的流程。 科龙CRM项目组联合办公室 技术支持小组 2004．04．13 营销本部人员在接到分公司要货计划后在SAP系统中将与要货计划相等数量的物料从寄存库存收货到总部虚拟仓，确认订单数量后交物流部通知发货 生产基地人员在SAP系统中根据采购订单收货到寄存 各营销本部人员在SAP系统中做采购订单 商业单位（客户） 中转仓仓库 总部虚拟仓库存 寄存库存 生产基地（供应商） 发货及运损处理由生产基地人员操作 运损由生产基地人员操作，不论是丢失还是货损，直接退货到生产基地，由生产基地人员在SAP系统之外处理