太太药业双周滚动计划0406-0418.docVIP

MM流程详细差异分析 差异编号 MM_13 差异符合度 　 典设业务流程名称 SGCC省公司典型设计_ MM03.4.9_项目物资采购（省公司本部统谈分签） 网省项目流程名称 SEPC四川省电力公司_MM03.4.9_项目物资采购（省公司本部统谈分签） 网省项目需求 项目采购需求通过基建项目、技改项目、小型基建、科技项目、信息项目、营销项目、城农网项目产生。 地市公司对项目物资需求进行汇总，然后上报省公司，省公司根据基层单位需求计划进行汇总。 地市公司物资采购部门在地市公司层级进行平衡利库，省公司在全省内进行平衡利库。 采购方式有直接采购、招投标、询报价、框架协议以及竞争性谈判。 省公司统谈确定采购策略后传到地市公司，地市公司根据项目类型，如农网项目，将下放签订合同与维护采购订单的权限到县公司。 与典设流程差异 四川省电力公司项目物资需求来源增加了小型基建、科技项目、信息项目、营销项目与城农网项目。 地市公司物资采购部门对项目物资进行汇总利库，不能利库的然后上报省公司后，省公司执行汇总利库。 地市公司物资管理部门与省公司项目归口管理部门都有利库。 四川省电力公司多了竞争性谈判的采购方式。 县公司具有采购合同签订权限。 差异分析 由于四川电力将所有项目都纳入管理,运行在ERP系统中的项目就比较多,所以各地市需要汇总项目后才上报省公司,省公司收到地市公司上报后汇总采购计划,根据汇总结果执行采购行为。 采用省公司、地市公司、县公司三级核算，县公司有合同签订、合同付款等权限。 初步处理建议 在系统中形成汇总统计报表，如果现有统计报表不能满足要求，需要做增强开发。 项目统谈统签增加竞争性谈判采购方式。 根据财务设置核算层级确定县公司权限，初步形成三级核算。 注：1、差异编号规则，例PS_01，前两位为模块英文缩写，后两位为流水码。