TCL ERP项目CO_PA_08 获利能力分析_预算报表处理流程.docVIP

CO_PA_08 获利能力分析_预算报表处理流程定义文件 目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 7 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 8 3 附件 8 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述获利能力分析_预算报表处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李福涛 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-08-28 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 流程说明 目的 更新和描述获利能力分析_预算报表处理流程。 流程描述 流程10：成本、利润分析会计系统外手工收集整理好预算报表样张； 流程20：整理好预算报表样张以后，成本、利润分析会计在系统中检查是否存在所有报表样张的报表分类； 流程30：如果不存在所需报表分类，则由成本、利润分析会计在系统中创建报表分类； 流程40：创建好报表分类以后再在系统中创建预算报表； 流程50：如果存在所需报表分类或已经创建好预算报表，则由成本、利润分析会计在Excel表中手工整理好预算报表数据； 流程60：将整理好的Excel预算报表数据上载到SAP系统作为计划数据。 差异分析 现状：手工在Excel表中整理好预算报表数据，将数据手工输入预算系统，可出具各种实际与预算对比表。其中部分成本要素由于存在预算数据，费用发生时财务总账系统可对其进行严格控制、预警或报表显示三种操作方式，并可将预算执行报表信息通过邮见定时发给成本中心负责人，让其随时了解预算执行情况。 系统：手工在Excel表中整理好预算报表数据，并将数据上载到SAP系统（不是手工录入），可出具各种实际与预算对比表。但不能对费用科目进行严格控制或预警，也没有邮件发送预算执行报表功能。 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 成本会计 试运行获利能力分析会计分配循环并检查是否存在错误 根据需要 CO_PA-获利能力分析会计 正式运行获利能力分析会计分配循环并检查是否存在错误 根据需要 CO_PA-获利能力分析会计 维护获利能力分析会计分配循环 根据需要 CO_PA-获利能力分析会计 发生频率 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 6 -