南新制药-需求流程.docVIP

项目内容 历史数据迁移：定义数据格式，列出所迁移数据类别及在新系统中备查方式； 流程配置：包括进销存，MRP采购及发料，财务帐务，存货核算，应收应付，固定资产管理，成本计算，预算管理，返利计算，利润分析等。流程概要如下述详解。流程细节及所需报表和单据以项目启动后所做调研报告为准。所有单据需具备溯源及联查功能。财务数据期初自2010年1月1日始，一二月所发生的明细凭证倒入新系统。业务数据期初自2010年3月1日始。 项目上线前需出工厂各部门签收认可的验证报告。 流程概要 销售 基本流程 样品：申请单(reservation)=发货部出发货单=货仓发货出装箱单 一级销售：收到客户打款底单=输入销售订单(价格从协议价格清单中自动提取/客户底单号码对应输入)=发货部出发货单(现款客户检查预付款是否到帐/信贷客户检查信贷额/自动确定批次FEFO)=货仓发货出装箱单=财务部出增值税发票=税控机发票号录入系统自动产生的应收凭证=系统产生欠款报告、帐龄分析报告及对帐单 退货：退货申请单经审批后=发货部输入退货订单，注明原发货单及退货原因，系统自动生成收货单=货仓收货=财务部出冲销发票。 所收货品通知QA检验=需处理货品转入待检区=再包装或销毁 调价差：价差调整申请=财务部出价差调整凭证 发货后出拣货单，过帐装箱后出装箱单。 做单使用产品快捷码，录入装箱备注。 未发货清单、未装箱清单、单据状态检查、单据联查。 销售明细、销售分析报表、以预警方式自动以邮件方式发送报表。 销售分析： 产品类别：Brand/Generics(9050/9055) 销售类别：直销/渠道(30/10) 客户：销售方/付款方/发货方/代理 统计类别：销售区域/销售经理 协议管理 南新发货： 永裕发货： 流向管理 倒入所有客户的终端流向数据，可维护终端用户列表，按区域分析。 信贷检查 信贷客户设定信贷额度，现款客户需款项到帐才能发货； 复查日期，预警合同限期。 返利计算 分客户分产品录入返利值，设定生效期间，生成对应销售的返利报表。 返利结果录入或倒入为凭证，可以客户或产品进行分析。 物料管理 采购 合格供应商列表：所有原辅包装料只能从合格供应商处购买。QA管理此列表。 原辅包装料采购: 根据月生产计划运行MRP，结合最低订购批量、未结订单及安全库存(二个月生产用料)出采购建议=由比价系统建议供应商=生成采购单=审批后打印件交供应商=货仓对应订单收货=打印待检标签=QC检验放行后供生产使用 根据实际需求制定采购单=审批后打印件交供应商=货仓对应订单收货=打印待检标签=QC检验放行后供生产使用 其它付费采购：分三类，有库存有价值、无库存、有库存无价值； 各部门采购申请=录入采购单=审批后打印交供应商=各部门对订单收货 免费样品：录入免费采购单=货仓对单收货=打印待检标签=QC检验放行 收货后财务计提应付，收到发票后调整为实际值。按采购单指定成本中心自动计算各类费用。 价格： 国内采购PO：多种税率，录入含税总价，自动按税率计算税值。 进口PO： PO带多种条件，包括基价，Basic Price ( Currently each and every thing included in this)，关税Custom duty (5 to 14% on item on base value) 及增值税VAT ( 17% of basic) 。 物料允许多计量单位。 采购单具备模板、复制功能。 收货 对应采购单收货：物料分物料组，收货分是否质检、是否计库存(不计库存采购无需物料编码)。主料在质检放行时需录入折纯率。 成品入仓：生产部填完工单(包括产成品数量，工时)=QC质检放行=成品转入待发货区 发货 生产发料： 制定周生产计划(生产订单)时系统自动预警库存不足，根据BOM按FIFO/FEFO的原则确定批次。 根据BOM和实际折纯率计算投料量，生成领料单。 生成生产订单后，所需物料冻结。 未生产订单可暂停，所冻结物料解锁供其它生产使用。 暂停订单再执行时，重新确定物料批次。 货仓对应生产订单发料，打印批记录BPR。 QC对所发料质检后允许生产使用。 生产完成后退料返仓，由货仓对应生产订单录入退料，系统自动处理退料流程。 对成本中心发料：领用方填申请单=货仓发料时输入成本中心 退料返仓，由货仓对应领用单录入退料，系统自动处理退料流程。 其它仓存操作 复检：系统自动生成需复检清单=原辅包装料到复检期时转入待检区=QC复检通过=转回待领用仓位 可输出复检列表并预警。 盘点：月结后打印盘点表=实际盘点录入实际数量=自动生成盈亏财务凭证 盘点表可分类生成，可仅对动态库存生成盘点表。 报废：系统自动生成过期物料报告=货仓每月将过期物料转入待检/销毁区=QA审批后销毁 成品重包装：货仓报告成品损