TCL ERP项目FIAR-01惠州对新技术销售流程2.0.docVIP

FIAR-08内销惠州对新技术销售流程定义文件  目录 内销惠州对新技术销售处理流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 13 3.4 安全考虑 13 3.5 工作职能 13 3.6 发生频率 15 3.7 备注 15 文件控制 目的 本文件的目的是描述内销深圳经营部销售走货的由新技术直接对这些开票。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 匡志宏 流程图 流程说明 目的 处理内销从深圳经营部销售的由深圳新技术直接开票的流程 流程描述 流程20： 惠州王牌定期（每天、每周或每月，视实际业务量而定）从Tulip系统中取出深圳经营部销售数据。 销售会计对销售数据加工处理后形成的文档总中含有以下数据： 惠州王牌对新技术的销售价格、深圳新技术对深圳经营部的销售价格 流程30： 惠州王牌财务销售会计在SAP系统中建立对新技术的成品销售订单（数据导入SAP） ； 流程40： 惠州王牌对新技术销售出货，结转销售成本（数据导入），凭证分录： 借：销售成本 贷：库存商品 开票结算为材料销售发票；贷：销售收入 贷：销项税 借：应收帐款 sap开发的程序产生新技术的财务凭证分录： 流程50：：购入套料凭证： 借：库存－转入套料 借：进项税 贷：应付帐款－惠州王牌 流程60： 建立生产发料凭证： 借：生产成本－原材料消耗 贷：库存－转入套料 流程70： 结转生产完工入库： 借：库存商品 贷：生产成本－原材料消耗 流程80： 新技术对深圳经营部结转销售成本凭证分录： 借：销售成本 贷：库存商品 借：应收帐款 贷：销售收入 贷：销项税 月末新技术公司手工生成凭证，把部分费用转入存货及销售成本： 借：库存商品 贷：制造费用转出（中试费用） 借：销售成本 贷：库存商品 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 销售会计（惠州） 统计销售数据结转销售成本 每天 开票会计（惠州） 开材料发票 每天 材料会计（新技术） 套料入库 每天 成本会计（新技术） 结转生产成本 每天 开票会计（新技术） 对经营部开票 每天 发生频率 每天、每周、月末（视实际业务量而定） 备注 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 FIAR-01惠州对新技术销售流程2.0.docI.0_ Final Last printed: 29-Dec-04 15:17 Page 2 of 8 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -