TCL ERP项目FIAR0001-应收票据的上载程序.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 SAP R/3 系统 – FI 模块 Spec 编码 ZFIAR0001 程序名称 应收票据的上载程序 程序标题 应收票据上载 优先级 高/中/低 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 2 用户权限控制 3 3 数据处理规则 4 4 数据处理细节 6 5 程序检查及错误处理 7 6 报表输出格式 8 7 范例 9 创建人: 鄢继东 创建日期: 03.08.2004 版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 程序目的及描述 财务中心资金办票据出纳收到大量的银行承兑汇票，输入相关数据整理成excel表交给应收会计导入sap系统进行帐务处理； 2. 用户权限控制 限应收会计使用； 3. 数据处理规则 事务代码?: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?: - 批次执行 否 - 执行频率 天 - 下载属性 否 选择条件?: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式,强制输入 等.) 缺省值 凭证日期 P 业务发生日 公司代码 P 文本抬头 P 摘要 报表输出: 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 计算规则: . 报表排序规则: 报表统计规则(小计/合计等) 4. 数据处理细节 程序逻辑 － 文字描述 上载数据包括‘票据单号’、‘票据金额’、‘到期日’、‘客户编码’、‘出票银行’ 程序在系统中根据选择的‘公司代码’将公司名称写入屏幕的‘出票人’，根据‘客户代码’将客户名称写入屏幕的‘受票人’，‘出票银行’写入‘中央银行位置’，票据单号‘写入’文本‘，数据导入系统后自动生产凭证，凭证日期为所选择的‘凭证日期’； 事务代码f-36 凭证分录为： 借方：记帐码 09w ‘客户编码’ 贷方：记帐码 15 ‘客户编码’ 程序逻辑 － 图形表示 5. 程序检查及错误处理 1：程序上载前提供检查数据及模拟凭证功能，让用户看到结果后再决定是否上载程序； 检查的内容包括： A：客户编码是否都存在； B：数据格式是否都是系统识别的，比如日期和金额的格式是否合乎标准； 因为数据是由用户手工创建的，所以某些数据如果用户输入错误，比如金额或者日期带了字母或者空格等程序无法识别的格式，程序应该有异常处理；所以在真正产生凭证前必须先模拟产生凭证，完全正确后再让用户决定是否生成凭证；检查出有问题的数据列成清单且可以导出到excel，用户可以根据程序检查的结果去修改数据； 2：上载完成后需要提供清单，指上载成功后产生的凭证号，允许用户导出清单到excel，便于用户查询凭证； 6. 报表输出格式 输出语言: CN 7. 范例 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 文件名称：ZFIAR0001-应收票据的上载程序.doc 文件名 Page 5 of 5 日期： 11/03/04