TCL ERP项目FIPP-01-04惠州对无锡售料及回购成品流程.docVIP

FIPP-01-04 惠州对无锡售料及成品回购流程定义文件 目录 FIPP-01-04惠州对无锡售料流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 错误！未定义书签。 2.1 图例 错误！未定义书签。 2.2 流程图 5 3 流程说明 6 3.1 目的 6 3.2 流程描述 6 3.3 差异分析 8 3.4 安全考虑 8 3.5 工作职能 8 3.6 发生频率 8 3.7 备注 8 文件控制 目的 本文件的目的是描述惠州王牌对外地关联公司（如无锡王牌、呼市王牌、TM、南昌）销售原材料之后购回成品流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 匡志宏 流程图 流程说明 目的 本流程是描述惠州王牌对外地销售材料，外地公司完工成品入库后回售给惠州王牌。 流程描述 流程10：NB型转储订单的来源 NB型转储订单的来源由MM模块运行MRP产生，或者手工制定亦可。 来源 制定部门/人员 类型 时间/输入SAP的方法 注释 MRP运行产生类似PO的转储单 PMC SAP系统自动运行MRP时产生关联公司对惠州王牌的转储订单 具体内容详见MM模块对说明文档 所有的转储定单在运行MRP之后自动产生，但状态为未确认。 流程20 ：是否只有库存 判断转储单所指定的物料是惠州王牌公司自有的库存还是供应商寄售的物料，如果是寄售的物料则所有权归供应商。 流程30：购入供应商寄售料 如果外公司的转储订单指定的物料是供应商寄售到惠州王牌的，先由惠州王牌公司PMC处理寄售料移库，物权转移，系统自动产生凭证：借：原材料 贷：供应商应付暂估；系统自动在系统中取出维护好的期间价格； 流程40：惠州王牌发货出库 PMC自有料出库到关联公司库存，系统自动产生凭证：借：其他业务支出 贷：原材料 贷：销项税 系统可以自动以当前加权平均价出库结算，也允许手工干预输入价格； 流程50：外地公司收货入库 PMC外地公司收货入库，系统自动产生凭证： 借：原材料 贷：应付暂估－惠州王牌。 流程60：惠州王牌对外地公司开票,转入“SD30内销销售开票流程” 流程70：关联公司收到发票, 转入‘FIAP-4内销销售发票校验流程’； 流程80：转入‘外地公司生产流程’； 流程90：外地公司产品生产完工入库 外地公司生产完工入库，结转生产成本。系统自动产生凭证：借：库存商品 贷：生产成本 流程100：判断该机是否直接由该关联公司外销出口 流程110：由该关联公司直接报关外销出口, 转入‘SD60外销订单发货处理流程’； 流程120：惠州王牌定时从外地公司仓库抓取成品数据； 产生惠州王牌对外地公司的成品NB型转储订单； 流程130：确认外地公司销售成品到惠州王牌 系统自动产生外地公司财务凭证： 借：销售成本 贷：库存商品 流程140：惠州王牌收货 成品入库（CDC仓属惠州王牌）系统自动产生惠州王牌财务凭证 借：库存商品 贷：应付暂估 流程150：关联公司对惠州王牌开票 外地公司转入‘SD30内销销售开票流程’； 流程170：惠州王牌收到关联公司发票 惠州王牌转入‘FIAP-4发票校验流程’； 差异分析 1：目前惠州王牌公司对外地公司的材料销售是套料销售，而今后SAP系统中将体现为具体的明细原材料销售； 2：目前从惠州YS仓（供应商寄售）发料到外地公司的YS仓时与对供应商不产生应付，在外地公司的YS仓出库结算，而今后SAP系统中原材料只要从惠州发到外地公司则惠州王牌公司即刻在系统中产生对供应商的应付，然后作为惠州王牌自有料销售给外地公司，外地公司取消YS仓； 3：目前外地公司生产的整机全部回售给惠州王牌，但今后无锡公司允许出口，呼市王牌允许内销，此部分业务在销售流程体现； 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 开票会计 对外地关联公司开票 随时 收票会计 发票校验 随时 成品会计 从外地公司仓库产生NB订单 每天 发生频