民丰纸业民丰角色－v1.docVIP

角色描述表 角色名称 涉及流程代码 角色代码 职责描述 部门 人数 适用公司代码 民丰特纸 民丰本科特 民丰山打士 加工纸印刷分厂 总账科目维护员 FI.1.1 FI-GL-001 负责总账科目维护 财务部 1 X X X X 客户主数据维护员 FI.2.1;FI.2.2 FI-AR-001 负责无销售订单的客户主数据维护的会计人员 财务部 1 X X 供应商主数据维护员 FI.3.1;FI.3.2 FI-AP-001 负责无采购订单供应商主数据维护的会计人员 财务部 1 X X 资产主数据维护员 FI.4.1 FI-AA-001 负责资产主数据维护的会计人员 财务部 1 X X X X 应付会计 FI.3.2;FI.3.3;FI.3.4;FI.3.5;FI.3.6; FI.1.5;FI.2.2-12 FI-AP-001 负责应付业务的系统操作的会计人员 财务部 1 X X X X 总账会计 FI.1.3;FI.1.4;FI.1.8;FI.1.9 FI-GL-001 负责总账业务的系统操作的会计人员 财务部 1 X X X X 应收会计 FI.1.5;FI.2.2-12 FI-AR-001 负责应收业务的系统操作的会计人员 财务部 1 X X X X 资产会 FI.1.7;FI.4.1-3;FI.4.5;FI.4.6;FI.4.9;FI.4.10 FI-AA-001 负责资产业务的系统操作的会计人员 财务部 1 X X X X 银行会计 FI.1.6;FI.1.7 FI-GL-001 负责银行对账的会计人员 财务部 1 X X X X 财务经理 FI.1.1;FI.1.3-5;FI.1.8-10;FI.2.1-4;FI.2.6-11;FI.3.1;FI.3.2;FI.3.4;FI.3.5;FI.4.4-6;FI.4.10 FI-GL-001 负责对提交的业务文档（如原始凭证，各类申请）进行审核 财务部 1 X X X X 财务人员 FI.1.1;FI.1.10 FI-GL-001 所有可能参与此业务的会计人员 财务部 X X X X 成本中心会计 FI.1.7 OS-FI+GL-003 所属成本中心的会计人员 成本中心 1 X 业务人员 FI.1.3 OS-FI+GL-003 所有可能发生总账记账业务的部门员工（包括财务人员） 公司所属部门员工 X X X X 业务部门 FI.1.5;FI.1.7;FI.2.3;FI.2.4;FI.3.1;FI.4.9 CM-FI-002 所有可能发生总账记账业务的部门（包括财务部） 公司所属部门 X 装备部/物资部 FI.2.1 CM-FI-AA+MM-003 装备部/物资部（公司所属部门） 装备部/物资部 X 业务员（营销部） FI.2.5-7;FI.2.9 CM-SD-002 参与公司应收帐款管理 营销部 X 部门经理 FI.2.10;FI.2.11;FI.3.5;FI.4.1;FI.4.3 CM-FI-002 所有对所属部门员工发生事关财务核算的需要进行审批的经理 公司内各部门 X X X X 员工 FI.2.10;FI.2.11 OS-FI+AR-003 事关财务的核算的同财务发生关系的人 公司内各部门 X X X X 采购员 FI.3.3-5 OS-FI+AP-003 负责采购物资的员工 物资部、装备部、机修、加印 X X 资产使用部门 FI.4.2 OS-FI+GL-003 公司内所有拥有资产的部门 公司内各部门 X X X X 技术开发中心 FI.4.2 OS-FI+GL-003 负责资产审批的公司部门 技术开发中心 X 装备部 FI.4.2;FI.4.3 OS-FI+AA-003 负责资产采购和管理的部门 装备部 X 装备部经理 FI.4.4;FI.4.5 OS-FI+AA-003 装备部的领导 装备部 X 业务员（装备部） FI.4.4;FI.4.5 OS-FI+AA-003 装备部的业务员 装备部 X 说明： 角色名称：总帐会计，定单录入员等。一个角色可包含多个员工。 涉及的流程名称和编号 角色代码： R/3角色代码： 模块+角色业务分类代码+三位序号（FI-GL-001），R/3系统中角色权限是唯一的，没有相同权限的不同角色，角色可跨流程，也可跨活动代码。 跨模块R/3角色：CM+角色业务分类代码+三位序号 系统外角色代码：OS+角色业务拼音代码+三位序号（OS-FI+GL-003） 若角色对应子流程，其角色在相应接口流程中定义。 描述 R/3组织级别：确定角色是否仅限于特定的公司代码、工厂中，或在多个公司、工