太太药业TAITA ERP每周工作汇报FICO 0407-0411.docVIP

日期: 14/04/03 时间: 18:00 汇报人: 倪枫 上周工作进度汇报: 工作任务名称 预定完成时间 责任人 预计完成度 备注 20 % 40% 60 % 80 % 100% Kickoff meeting 08/04/03 项目组 v 一期详细了解 11/04/03 倪枫、沈明丽 v 一期遗留问题分析 18/04/03 倪枫、沈明丽 V Visio及文档撰写培训 11/04/03 项目组 V 现有流程(AS IS)明细清单及计划初步确定 11/04/03 FICO小组 V 一期问题反馈及部分解决方案: 黄色为待解决问题。 序号 问题反馈 解决方案 1 红冲记帐：希望红冲使用科目同一方向负数记帐 调整配置允许负数记账。强调：更改后形成数据可以红冲记帐，以前的不行。 2 资产负债表 损益表 毛利分析表（漏掉通过FI记账的数据） 收入报表取不到本位币，只能取外币余额 用户自己已开发 用户已开发，需要调整 需要修改报表进行调整 修改报表 3 新增科目后报表反映不出来 新增科目时，需要调整会计报表版本 4 新增费用科目，反映不到成本中心报告上 新增费用科目，需要增加成本要素 5 财务部希望增加查询权限 申请权限 6 应收账款科目设置按产品、按客户，需要手工进行调整，财务不习惯 涉及面较广，需要进一步讨论 7 S_alr成本中心会计报表，希望控制每个成本中心只能看到自己的成本 权限控制 8 FD10N报表只能让每个客户看到自己的余额 权限控制 9 固定资产大修投资如何处理 建立次级资产进行管理 10 客户余额分时间段 通过行项目查询/修改实现，但分部只给查询权限 11 截至12月31号的未清项 通过TABLE 查询 12 预提费用区分 通过明细科目进行区分 13 PO关闭，已结帐，还可以取消报工。 通过关闭物料期间解决。 通过IT锁定用户解决。 14 采购不通过MM直接发到成本中心，可以选择科目 有待与MM进一步讨论 15 事先定义规格折算，2*30箱=60箱 需要PP、MM给方案 16 帐龄分析报表不准确，源于刚上系统采用部分支付进行清帐，程序无法取数 需要了解详细情况，属报表取数问题还是财务操作问题。 17 8888公司无法出具现金流量表，且系统出具现金流量表不准确，张经理提出想更换现金流量表一期整体设计思路。 检查8888公司系统配置，未发现配置原因，且FM已产生凭证，推测是报表取数问题，有待进一步查询。 更换原先现金流量表设计思路，会对数据延续性及操作有一定影响，初步建议不更换。 18 “太太集团报表版本”问题，1000公司代码下部分项目不准确。 需要财务部配合对照帐务逐项查询原因。 19 获利能力分析报表成本数不对 由于是公司间买卖，成本数应取卖出公司的成本数，待与SD研究。 本周工作时程安排报告: 工作任务名称 预定完成时间 责任人 预计完成度 备注 20 % 40% 60 % 80 % 100% 未来流程(AS IS)初步确定与讨论 18/04/03 FICO小组 v AS IS 文档撰写完成并审批 18/04/03 FICO小组 v 一期遗留问题分析 18/04/03 倪枫、沈明丽 v 所需资源: 1.项目组参与人员时间，PC保证。目前PC不够导致无法顺利编写文档。 其它问题讨论: TAITA SAP/ERP Project 文件编号:DWR - x.x-mmddyyvx.x 每周工作报告 2003-4-14 Page 2/3