太太药业TB-FI-210V1固定资产转移流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书－财务管理 作 者： SAP项目小组 保存日期： 2003年4月28日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月15日 业务名称：固定资产转移流程 文档号：TB-FI-210V1 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月28日 修改 2003年5月15日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 目 录 1. 固定资产转移流程 1 1.1 固定资产转移流程 1 1.1.1 流程概述 1 1.1.2 业务改进 1 1.1.3 业务流程 2 1.1.4 业务流程说明 3 1.1.5 特殊情况说明 3 1.1.6 业务流程确认 3 2. 术语与名词解释 4 固定资产转移流程 固定资产转移流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于固定资产在公司内部和公司间的转移处理。业务部门提出固定资产的转移申请，主管领导审批，若为公司内部转移，则交资产会计进行公司内资产转储记帐；若是公司间资产的转移，需交董事长审批，资产会计根据地审批单进行公司间资产转储记帐 参 与 者：尤丽云，陈友洪，钟展华，黄静辉，胡朝晖 输 入：转移申请单 输 出：固定资产变动表 控 制 点：是否公司内部转移；公司内固定资产转储记帐；公司间资产转储记帐。 执行地点：财务部。 执行时间：按需 主要职责：业务部门提出固定资产的转移申请 主管领导审批 若是公司间资产的转移，需交董事长审批 资产会计根据地审批单进行公司间或公司内资产转储记帐 流程接口： 业务改进 现 状：使用部门提出固定资产申请，主管领导审批后，财务会计在金碟处理固定资产变更，公司间转移需要另外制作会计凭证。 主要不足：公司内部间转移与公司间转移均在金蝶同一模块处理，难以区别管理。 未来流程：业务部门提出固定资产的转移申请，主管领导审批，若为公司内部转移，则交资产会计进行公司内资产转储记帐；若是公司间资产的转移，需交董事长审批，资产会计根据地审批单进行公司间资产转储记帐 主要变化：公司内部与公司间固定资产转移分别由不同模块处理，便于管理。 业务流程 流程编号：TB-FI-210V1 流程名称：固定资产转移流程 作者：陈友洪 流程描述 ：固定资产转移流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 FI-210-010 填制转移申请 填制转移申请单 各部门 需要时 2 FI-210-020 主管领导审批 部门主管，主管副总审批 部门主管，主管副总 收到申请单 3 FI-210-030 是否公司内部转移 判断是否公司内部转移 财务部 收到申请单 4 FI-210-040 公司内部固定资产转储记帐 属于公司内部固定资产转移，则进入公司内部固定资产转储记帐 财务部 收到申请单 SAP 5 FI-210-050 董事长审批 属于公司之间的固定资产转移，需报董事长审批 董事长 收到申请单 6 FI-210-060 公司间资产转移记帐 执行公司间固定资产转移记帐 财务部 收到申请单 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-FI-210V1 流程名称：固定资产转移流程 流程编制人员： /TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计销售管理 - I - 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计出货处理流程 - 5 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-FI-210V1固定资产转移流程 文档号：TB-FI-210V1固定资