大连重工AI-FI-210-财务中心流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 刘莉 王善斌 保存日期： 2003年11月27日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年11月28日 文档号：AI-FI-210 版本号：1.0 说明： 2003/11/25日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对华锐的统负单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场调研，相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 一厂 王善斌（出纳） 2003/11/25 关于财务中心业务处理流程 四厂 崔明彩（出纳） 华锐财务部 宣静宇（电算化） 集团财务处 刘莉（财务中心会计） 本文档有项目组人员刘莉与神州数码实施顾问倪枫共同编写，由宋顺铁、刘霄和刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月27日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 流程描述 本流程描述了财务中心业务处理过程。 相关岗位职责分工 财务中心、各开户单位出纳、财务中心出纳、银行 流程详述 各单位出纳拿来各种单据（支票、汇票、电汇），送交财务中心，经审核，不正确的退给经办人，经办人重新办理，如正确，盖印后由财务中心会计整理填写银行汇总凭证，交由财务中心出纳送交银行办理相关业务，并从银行提回交换（开户单位付出的支票）送回财务中心，财务中心会计负责整理并输入用FOXPRO编写的财务中心管理程序，每天结出现金余额、各单位余额和银行总余额，现金余额每日与财务中心现金出纳核对，如核对不上要查原因。银行余额也要和银行随时核对，如余额对不上就要财务中心出纳到银行查原因。遇到季末收到银行的利息单后在程序里结算利息，打印出利息结算单一式两联，财务中心与各开户单位各留一份走帐。月末结帐，打出对帐单，与各单位对帐，各单位编写银行存款余额调节表，与财务中心各留一份。 单据/报表 1 各银行进账单 2 转账支票 3 现金支票 4 电汇申请单 5 汇票申请单 6 费用审批单 7 物资采购审批单 8 厂行贷款申请单 9 厂行进账单 10 委托收款单 11 特种凭证 12 现金日记账 13 银行日记账 14 余额调节表 问题分析 如程序操作错误不能返回只能订正。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI–FI-210-V1.0 文档号：AI-FI-210-V1.0 文档号：AI-FI-210-财务中心流程-V1