万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-090 催款流程v2.0.docVIP

业务流程蓝图设计 财务模块 流程编号：WXQC-ERP-FI-TB-090 流程名称：催款流程 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：.11.24 版本： A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……..……..…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述催款处理流程 改进内容 定期对客户或员工的欠款按帐龄出具催款单，加强对应收帐款的管理。 将来流程综述 该流程对客户或员工欠款的催收、发函及冻结在R/3中作出规范说明。 对现有流程的改变 制定客户、员工的催款方式、策略 根据需要打印催款函 对欠款帐龄超出某一时段的员工、客户进行冻结。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 F: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 FI-090-010 维护催款运行参数 信用会计 需要进行客户催款时 财务部 维护催款运行参数 维护催款运行参数 FI-090-020 运行催款程序 信用会计 催款运行参数维护后 财务部 进行客户催款 运行客户催款程序 FI-090-030 打印催款函 信用会计 运行催款程序后 财务部 更新客户催款级别 判断是否打印催款函后，如打印则表示催款级别增加。 G: 其它说明 特殊情况说明 N/A 相应管理细则 报表需求 催款清单 催款函 　　客户动态表（帐龄分析、收发情况表） WXQCERP 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名： WXQC-ERP-FI-TB-090 催款处理流程 页码： 3 / 5 使用者: 建立日期: 20/10/2003 修改人： 修改日期： 25/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 16/10/03 9:39 页码 1 of 1 Saved: 5/11/03 3:28 WXQCERP 文件名: WXQC-ERP-FI-TB-090 (催款流程)V2.0.doc 客户催款流程 页码: 5 / 5 生成日期: 25/11/2003 修改者: 修改日期: 25/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用