太太药业TB-FI-110v3.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-110 流程名称：（预）付款处理流程 责任人： 日期：：0 流程分解Functional Process Script `业务流程文件标题 财务会计 业务流程文件编号 TB-FI-110 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.10 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version2.0 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述。建立申请制度。 该流程主要描述（预）付款业务处理过程，包括业务部门提出付款申请、主管副总审批、会计审核、资金组审核预算、财务副总审批、安排资金计划、出纳付款、核算人员SAP系统记帐。 对现有做法的改变: 打印出的付款建议书，简化日常业务处理。 财务副总审批改在会计审核、资金组审核预算以后。 E: 将来业务子流程示意图 将来业务 名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-110-010 填制付款申请 业务人员 根 根据业务需要提出 采购部门 供 供应商付款申请 提出供应商付款申请 FI-110-020 部门经理审核 部门经理 根 根据业务需要作出判断 采购部门 审核付款的合理性 根据实际情况审核付款请求的合理性 FI-110-030 部门副总审批 部门副总 根 根据业务需要作出判断 主管副总 同意付款 审批下属业务部门的付款申请 FI-110-040 会计审核 会计人员 根 根据业务需要作出判断 财务部 审核付款的合理性、正确性 依据合同审核付款的合理性以及相关财务信息是否正确，若审核通过则进入050步骤 FI-110-050 资金组审核预算 财务人员 会 会计审核后 财务部 审核资金预算 审核该笔付款是否已有预算，有进入70步骤 FI-110-110 财务副总审批 财务副总 资 资金组预算后 财务部 审批付款 审 审批付款请求 FI-110-070 安排资金计划 财务人员 财 财务副总审批后 财务部 准备付款 调拔资金准备付款 FI-110-080 统计指标修改 财务人员 资 资金组计划后 财务部 付款 付 付款 FI-110-090 核算人员记帐 财务人员 付 付款后 财务部 记帐 在SAP系统记入预付帐或应付帐 F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： 报（预）付款管理制度 权限管理需求 业务员 部门经理 部门副总 会计、财务人员 财务副总 报表需求 各部门付款明细表 密件:仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 5/4/02 3:33 页码 1 of 1 Saved: 23/4/02 2:23