太太药业TB-FI-030V2客户主记录维护流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书－财务管理 作 者： 黄静晖 保存日期： 2003年5月23日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月23日 业务名称：客户主记录的维护流程 文档号：TB-FI-030V2 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月23日 修改 2003年5月23日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 目 录 1. 客户主数据管理 1 1.1 客户主数据流程 1 1.1.1 流程概述 1 1.1.2 业务改进 1 1.1.3 业务流程 3 1.1.4 业务流程说明 3 1.1.5 特殊情况说明 4 1.1.6 业务流程确认 4 2. 术语与名词解释 5 客户主数据管理 客户主数据流程 流程概述 概要描述： 本流程主要用于销售客户、员工以及欠款方主数据维护，规范客户主记录的创建流程。 销售客户主数据由供应部（销售部分）负责，在SD模块维护; 员工、欠款方主数据由财务会计提出维护申请，财务主管审核， 财务会计创建员工、欠款方主数据. 参 与 者：尤丽云、钟展华、陈友洪、黄静辉、胡朝辉、靳燕亭 输 入：销售客户及员工主数据、欠款方主数据 输 出：销售客户清单、员工清单、欠款方清单 控 制 点：创建销售客户、员工、欠款方主数据 执行地点：供应部、财务部 执行时间：按需 主要职责：销售客户主数据由供应部（销售部分）负责，在SD模块处理; 员工、欠款方主数据由财务会计提出维护申请，财务主管审核， 财务会计创建员工、欠款方主数据. 流程接口：SD模块 业务改进 现 状：销售客户、员工、欠款方有关信息分散在各部门，不便于统一管理 主要不足：不便于对销售客户、员工、欠款方有关信息查询。 未来流程：通过提交申请，针对销售客户、公司员工、其他往来单位进行编号,并建立主数据。销售客户主数据由供应部（销售部分）负责，在SD模块处理；员工、欠款方主数据由财务会计提出维护申请，财务主管审核，财务会计在SAP系统中创建员工、欠款方主数据。 主要变化： 单独建立了客户主数据，主数据包含销售客户、员工、欠款方的基本信息、 财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。 通过对员工进行统一编号，保证了员工编号的一致性。便于财务部统一维护与帐务有关数据。 客户主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构客户的网络关系，包括客户层次结构、客户合作伙伴功能。 业务流程 流程编号：TB-FI030V2 流程名称：客户主记录处理流程 作者：黄静辉 业务流程说明 流程描述 ：客户主记录维护流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 FI-030-010 提交申请单 业务部门提交申请单 业务部门 根据业务需要提出 2 FI-030-020员工编号及信息 提供新增员工的编号及信息数据 行政部 确认是新增员工后 3 FI-030-030 欠款方编号及数据 提交欠款方编号及数据 业务部门 确认是新增欠款方后 4 FI-030-040 财务审核 根据业务需要作出判断 财务部 根据业务需要作出判断 5 FI-030-050 客户主数据维护 客户主数据录入 财务部 财务审核后 在SAP系统中 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-SD-030V2 流程名称：客户主记录的维护流程 流程编制人员： /TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 - I - 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 - 5 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位