奇瑞奇瑞汽车股份有限公司ERP项目FI-AM模块最终用户操作手册.docVIP

奇瑞汽车ERP/SAP项目 最终用户使用手册 文档修改记录 文档状态 整理人 最后修改日期 初稿 王贺祥 2007年7月09日 二稿 谢泽锋 2008年7月20日 三稿 目录 资产管理会计（FI-AA） 2 1、资产主数据维护 2 1.1、业务流程概述： 2 1.2、业务流程图： 2 1.3、操作步骤： 3 2、固定资产外部购置 11 2.1、业务流程概述： 11 2.2、业务流程图： 11 2.3、操作步骤： 12 3、在建工程申报业务处理： 16 3.1、业务流程概述： 16 3.2、业务流程图： 16 3.3、操作步骤： 17 4、在建工程转固定资产流程 19 4.1、业务流程概述： 19 4.2、业务流程图： 19 4.3、操作步骤 19 5、固定资产维修、改良处理流程 20 5.1、业务流程概述： 20 5.2、业务流程图： 20 5.3、操作步骤： 21 6、固定资产内部调拨 25 6.1、业务流程概述： 25 6.2、业务流程图： 25 6.3、操作步骤： 26 7、固定资产出售业务流程 27 7.1、业务流程概述： 27 7.2、业务流程图： 27 7.3、操作步骤： 28 8、固定资产月结 30 8.1、业务流程概述： 30 8.2、业务流程图： 30 8.4、操作步骤： 31 资产管理会计（FI-AM） 1、资产主数据维护 1.1、业务流程概述： 固定资产是指使用期限超过1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、整车模具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用年限超过2 年的，也作为固定资产管理。 固定资产主数据是指有关固定资产属性信息的集中、长期存放、用于资产管理、唯一区分资产项的数据记录。 1.2、业务流程图： 流程名称：固定资产主数据维护流程 备 注 0．本流程描述固定资产主数据维护的过程； 1.资产会计员对申购单位提交的资产原始凭证按有关制度进行审核及对提交的财务主数据维护申请单进行审核。 2.财务领导对资产会计员审核后的资产凭证进行审批。 3. 资产会计判断采取何种方式进行维护资产主数据，并进行在系统中维护。 注释：固定资产主数据的说明 固定资产主数据是有关资产属性的描述记录。包括资产描述、原始数据、技术数据、日期数据（例如：资本化日期）=财务会计=固定资产=资产=创建= AS01 - 资产 SAP交易代码：AS01 操作细部描述 欲创建固定资产主数据名称：计算机机房 请输入一下信息： 栏目 说 范例 资产分类 选择输码 1201 公司代码 选择输码 1000 资本化记账 创建资本化日期在以前年度的选项 按（Enter）键进画 请输入一下信息： 栏目 说 范例 描述1 固定资产名称 信息公司机房 描述2 规格型号 资产主编号文本 固定资产的相关技术 信息公司机房 序列号 出厂编号 数量 该项固定资产的数量和计量单位 历史性管理 设置这个选项，资产和属于这个资产的价值和事务，将不能被改变，直到资产失效。 不活动日期 不用填写，自动过账 按（相关时间）进画 请输入一下信息： 栏目 说 范例 成本中心 该资产属于哪个成本中心 位置 物理地点 房间 具体位置 按（分配）进画 请输入一下信息： 栏目 说 范例 制造商 生产厂商 供应商 新采购的资产 该资产为新的未使用过的资产 采购使用的 该资产为二手使用过的 原产地国家 该资产的产地 类型名 该项资产类型规格；必须录入字段，内部编号 原始值 该项资产的历史成本 按（净值税）进画 请输入一下信息： 栏目 说 范例 租赁公司 租赁的公司名称 合同号 租赁合同号吗 协议日期 协议合同日期 通知日期 租赁终止日期 租赁开始日期 合同规定的租赁开始日期 租赁时间 租赁资产的时间 类型 租赁的类型：融资租赁和经营租赁 新基值 评估的市场价值 购买价格 租赁资产的最低租赁付款额 补充文本 租赁数据以外的其他文本 租赁付款号 支付周期 预付款 向出租公司/出租人定期付租金 租金 年利率 计算年金现值需要的 按（折旧范围）进画 请输入一下信息： 栏目 说 范例 使用年限 固定资产的使用年限 8