江西石油Config_FJ_CO_1.0.docVIP

推广单位 福建石油分公司 模 块 CO ISO 9000记录号 创 建 人 耿利芳 日 期 2006/01/26 审 批 人 　福建石油分公司ERP项目系统配置文档 CO-管理会计部分 确认： 该文档需要以下确认 姓名 字 期 业务小组长 一、控制-一般控制 1. 定义成本控制范围 2. 维护成本控制凭证的编号范围 3. 维护版本 二、控制-成本要素会计 1. 成本要素自动创建的缺省设置 2. 建立批输入会话 3. 执行批输入会话 4. 定义统驭过帐调整科目 三、控制-成本中心会计 1. 定义成本中心标准层次 2. 定义成本中心类别 四、控制-内部订单 1. 定义定单类型 2. 维护定单编号范围 3. 维护预算参数文件 4. 按订单类型维护预算参数文件 5. 为预算维护编号范围 6. 为可用性控制定义容差限制 7. 定义结算参数文件 8. 在订单类型中输入结算参数文件 9. 维护分配结构 五、控制-利润中心会计 1. 维护控制范围中的利润中心设置 2. 设置实际数据的控制参数 3. 维护计划版本 4. 维护利润中心标准层次 5. 创建虚拟利润中 6. 维护凭证类型 7. 定义本地凭证的编号范围 8. 选择附加资产负债表和Pl科目 9. 查找利润中心的派生规则 10. 定义销售订单的替代规则 11. 分配销售订单的替代规则 六、控制-获利能力分析 1. 定义经营范围 2. 维护特性 3. 维护值字段 4. 把控制范围分配给经营范围 5. 分配值字段 6. 进项销售订单的活动转储记帐 7. 定义计划编制数据的编号范围 8. 维护版本 9. 自动科目分配 10. 激活获利性分析 一、控制-一般控制 定义成本控制范围 1菜单路径 IMG菜单路径：控制→一般控制→组织结构→维护成本控制范围 1.2屏幕 1.3配置内容 成本控制范围的设置内容主要是以下三部分： 第一部分 栏位 内容 描述 公司 - CO 范围 跨公司成本核算 在同一成本控制范围下允许有多个公司 货币类型 30 集团公司记帐货币 货币 RMB 中国人民币 元 货币+值参数文件 SINO 货币组合 不同公司货币代码 X 允许不同公司的记帐货币不同 激活的 X 允许使用货币组合 会计科目表 SCOA 在成本控制范围下的使用的会计科目表 会计年度变式 K4 十二个正常月份,四个特殊月份 成本中心标准等级 SINOPEC 成本控制范围下基本的成本中心架构 对帐分类帐有效 X 激活对帐的功能 凭证类型 ZX CO与FI的结算凭证 第二部份 栏位 内容 描述 成本中心 组元可用 成本中心启用 AA 活动类型 X 订单管理 组元可用 承诺管理 组元可用 获利能力分析 用于获利分析的两种组元可用 作业成本法 组元不可用 利润中心 X 利润中心可用 项目 X 允许将成本挂在项目上 销售订单 承诺管理 成本对象 X 允许将成本项目挂在成本对象上 房地产管理 所有货币 X 同时记录所有货币 差异 X 允许将差异过帐 公司确认 X 检查是否公司匹配 第三部份 栏位 内容 描述 公司 3210 将公司3210挂在成本控制范围下. 基本数据屏幕： 1.4备注 1.5修改记录 维护成本控制凭证的编号范围 2.1菜单路径 控制-一般控制-组织结构-维护成本控制凭证的编号范围 2.2屏幕 2.3配置内容 数字范围对象 成本控制凭证 成本控制范围 SINO 起始号 终止号称 当前编号 0100000000 0199999999 0200000000 0299999999 200000099 0300000000 0399999999 0 0400000000 0499999999 0 基本数据屏幕： 2.4备注 2.5修改记录 维护版本　 3.1菜单路径 IMG菜单路径：控制-一般控制-组织结构-维护版本 3.2屏幕 3.3配置内容 使用系统标准配置 基本数据屏幕： 3.4备注 3.5修改记录 二、控制-成本要素会计 1．成本要素自动创建的缺省设置 1.1菜单路径 IMG菜单路径：控制-成本要素会计-主数据-成本要素-初级和二级成本要素的自动创建-建立缺省设置 1.2屏幕 1.3配置内容 栏位 内容 会计科目表 SCOA 基本数据屏幕： 1.4备注 1.5修改记录 2．建立批输入会话 2.1菜单路径 IMG菜单路径：控制-成本要素会计-主数据-成本要素-初级和二级成本要素的自动创建-建立批输入会话 2.2屏幕 2.3配置内容 基本数据屏幕： 2.