中国石化Config list for FI_v1.0.docVIP

推广单位 中国石油化工股份有限公司广州分公司 模 块 FI ISO 9000记录号 创 建 人 宋丽、任声君 日 期 审 核 人 ERP项目系统配置文档 FI-财务会计部分 确认： 该文档需要以下确认 姓名 字 期 业务小组长 一．总帐 5 1. 通用设置-定义国家 5 1.1菜单路径 5 1.2屏幕 6 1.3配置内容 6 2. 通用设置-设置货币 6 2.1 菜单路径 6 2.2 屏幕 7 2.3配置内容 7 3. 通用设置-公司代码设置 7 3.1 菜单路径 7 3.2 屏幕 7 3.3配置内容 8 4. 财务会计-财务会计的全局设置-公司代码 8 4.1 菜单路径 8 4.2 屏幕 8 4.3配置内容 9 5. 财务会计-维护会计年度变式 9 5.1 菜单路径 9 5.2 屏幕 9 5.3配置内容 10 6. 财务会计-定义过帐期间变式 10 6.1 菜单路径 10 6.2 屏幕 11 6.3配置内容 11 7. 财务会计-定义凭证号范围 11 7.1 菜单路径 11 7.2 屏幕 12 7.3配置内容 12 8. 财务会计-定义凭证类型 13 8.1 菜单路径 13 8.2 屏幕 14 8.3配置内容 14 8.4备注 16 8.5修改记录 16 9. 财务会计-维护字段状态变式 16 9.1 菜单路径 16 9.2 屏幕 16 9.3配置内容 16 10. 财务会计-定义过帐码 17 10.1 菜单路径 17 10.2 屏幕 17 10.3配置内容 17 11. 财务会计-创建会计科目表 18 11.1 菜单路径 18 11.2 屏幕 18 11.3配置内容 18 12. 财务会计-设置税科目 19 12.1 菜单路径 19 12.2 屏幕 19 12.3配置内容 19 二、应收/应付帐款 20 1．财务会计-定义带有屏幕格式的帐户组 20 1.1 菜单路径 20 1.2 屏幕 20 1.3配置内容 20 2． 创建客户帐户编号范围 21 2.1 菜单路径 21 2.2 屏幕 21 2.3配置内容 21 3． 客户帐户组分配编号范围 22 3.1 菜单路径 22 3.2 屏幕 22 3.3配置内容 22 4． 财务会计-定义往来单位属性 22 4.1 菜单路径 22 4．2 屏幕 23 4．3配置内容 23 5． 财务会计-定义客户预付款的统驭科目 24 5.1 菜单路径 24 5.2 屏幕 24 5.3配置内容 24 6． 财务会计-维护支付条件 25 6.1 菜单路径 25 6.2 屏幕 25 6.3配置内容 25 7． 财务会计-定义特别总帐标志 26 7.1 菜单路径 26 7.2 屏幕 27 7.3配置内容 27 三．固定资产 28 1．财务会计-固定资产-将折旧表分配至公司代码 28 1.1 菜单路径 28 1.2 屏幕 28 1.3配置内容 28 2．财务会计-固定资产-指定帐户确定 28 1.1 菜单路径 28 1.2 屏幕 29 1.3配置内容 29 3．财务会计-固定资产-定义号码范围间隔 30 1.1 菜单路径 30 1.2 屏幕 30 1.3配置内容 30 4．财务会计-固定资产-创建资产类别 30 4.1 菜单路径 30 4.2 屏幕 31 5.3配置内容 31 23.4备注 错误！未定义书签。 23.5修改记录 错误！未定义书签。 财务会计-固定资产-分配总帐科目 33 24.1 菜单路径 33 24.2 屏幕 33 24.3配置内容 33 24.4备注 错误！未定义书签。 24.5修改记录 错误！未定义书签。 财务会计-固定资产-指定折旧过账的凭证类型 34 25.1 菜单路径 34 25.2 屏幕 34 25.3配置内容 34 25.4备注 错误！未定义书签。 25.5修改记录 错误！未定义书签。 财务会计-固定资产-定义资产购置的业务类型 34 26.1 菜单路径 34 26.2 屏幕 35 26.3配置内容 38 26.4备注 39 26.5修改记录 39 财务会计-固定资产-将结算参数文件分配到公司代码 39 27.1 菜单路径 39 27.2 屏幕 39 27.3配置内容 40 27.4备注 错误！未定义书签。 27.5修改记录 错误！未定义书签。 财务会计-固定资产-指定转储记帐日期/最后结算的会计年度 40 28.1 菜单路径 40 28.2 屏幕 41 28.3配置内容 41 28.4备注 错误！未定义书签。 28.5修改记录 错误！未定义书签。 财务会计-固定资产-指定前一系统中过帐的最后期间 41 29.1 菜单路径 41 29.2 屏幕 41 29.3配置内容 42 一．总帐 通用设置-定义国家 1.1菜单路径