凤竹纺织FZFI-GL-02 总帐凭证预制 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 总帐凭证预制 作者：陈元福 日期：2005-9-12 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 总帐会计凭证 4 2.1.1 总帐会计凭证预制(FV50) 4 2.1.2 总帐预制凭证的显示(FBV3) 9 2.1.3 总帐预制凭证的修改 ( FBV2 ) 12 2.1.4 总帐预制凭证显示修改 ( FBV4 ) 15 2.2 关于总帐会计凭证预制的其他操作 17 2.2.1 总帐会计凭证预制的一般录入 17 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行总帐凭证预制时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中总帐预制凭证的编制、更改及显示的操作内容； 文档的保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 总帐会计凭证 总帐会计凭证预制(FV50) 前提：财务人员根据原始单据在系统中预制凭证。业务包括：银行存款存取，转帐；不涉及应付帐款的费用核算；工资核算；员工借款、报销；低值易耗品核算；税金及其他应交款核算；计提费用核算；待摊费用核算；坏帐处理；待处理财产损益转销；存货差异结转等等 预制凭证并不进行真正的过账，只是产生一个预制凭证号码，可以对其进行修改和删除，确认后可以将其进行过帐，并产生与预制凭证号码相同的凭证。 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证输入 - 编辑或预制总帐凭证 （FV50） 双击进入初始屏幕，输入凭证抬头信息和行项目信息 选择会计科目并双击 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证日期 记帐的相关单据或原始凭证的日期 必输 根据相关单据填列 记帐日期 会计记帐日期 必输 根据经济业务的性质和发生的时间等分析填列 参照 用于填写原始凭证或单据号 必输 根据相关单据填列 凭证抬头文本 用于填写所编制的凭证所要反映的经济业务的内容 必输 根据经济业务的内容填写 总帐科目 会计分录所涉及的会计科目号 必输 科目表1000中可用于总帐记帐的科目 D/C 科目借贷方 必输 借方或贷方 凭证货币计的金额 交易金额 必输 交易金额 注：由于不同的会计科目在科目创建时所选择的字段状态组不同，所以选择不同科目时的可选及必输的字段栏位往往不同，例如：涉及成本费用类科目时，成本中心必输，涉及收入类科目利润中心必输。 输入完成后，点击保存按钮，则凭证被预制； 总帐预制凭证的显示(FBV3) 前提：SAP提供凭证预制后的查询显示功能； 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 预制凭证 - 显示（FBV3 ） 双击进入初始屏幕； 步骤1-直接输入需显示的会计凭证号或点击 进入凭证选择界面选择查询预制凭证 输入相关参数，点击 双击行项目显示凭证 总帐预制凭证的修改 ( FBV2 ) 路径： 会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 预制凭证 - 更改（FBV2 ） 双击进入 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 公司代码 会计凭证所属公司代码 必输 1000 目前只有一个公司代码 凭证编号 需修改的会计凭证号 必输 预制凭证编号 会计年度 会计凭证所属年度 必输 所属年度 输入后回车或点击，进入修改界面 修改所需修改的字段后点击保存 注：未过帐的预制凭证可以对所有凭证相关的字段进行更改，过帐以后的凭证不能对对所有字段进行更改，如：总帐科目、金额等； 总帐预制凭证显示修改 ( FBV4 ) 前提：SAP记录预制凭证修改记录，用户可以通过显示修改（FBV4）查询预制凭证的修改记录 路径： 会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 预制凭证 - 更改抬头（FBV4 ） 双击进入，显示所有已修改的项目 双击任意行项目，显示修改信息 关于总帐会计凭证预制的其他操作 总帐会计凭证预制的一般录入 前提： 除了提供标准的凭证预制功能(FV50)外， SAP还提供更加灵活的总帐会计凭证预制的一般录入功能； 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证输入 - 一般凭证预制（F-65 ） 双击进入 步骤1-录入凭证抬头信息 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证日期 记帐的相关单据或原始凭证的日期 必输 根据相关单据填列 记帐日期 会计记帐日期 必输 根据经济业务的性质和发生的时间等分析填列 参照 用于填写原始凭证或单据号 必输 根据相关单据填列 输入记帐码 选择记帐码 科目选择 回