凤竹纺织FZFI-201 会计凭证输入流程.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：会计凭证输入流程 流程编号：FZFI-201 作者：陈元福、许冰 日期：2005-6-8 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范凭证输入及过帐流程。 未来流程综述 对于预先确定须经凭证审核人员审核的会计业务，先由会计人员制证后保存为预制凭证，待会计部长审后记帐。预制凭证虽然存在于系统，但只能在释放后才能过帐。预制凭证也会占用凭证号，过帐后的凭证号与预制凭证号是一致的。 会计部长主要对预制的凭证的会计处理做批准，检查是否记入适当的科目，是否记入相应的成本中心、利润中心，帐户是否完整、平衡，同时对原始单据的会计审核人员的判断做进一步的确认。 对现有流程的优化 SAP R/3 系统提供众多的数据输入工具,有科目分配模型，样本凭证，周期性凭证等，而且可以简化用户输入凭证的格式，可以有效的节省用户输入凭证的时间和工作量。 通过分开预制凭证和过帐的功能，便于系统的使用授权。 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1. 审核原始单据 费用会计/总帐会计 凭证录入前 财务部 对原始的单据进行审核； 2. 凭证预制 费用会计/总帐会计 凭证录入 财务部 凭证预制； 3. 审核预制 凭证 会计部长 凭证录入后 财务部 审核凭证； 4.凭证修改 费用会计/总帐会计 凭证审核后 财务部 由会计人员修改预制凭证中会计部长审核后认为有错的内容，如金额、匹配的成本 中心和利润中心等，修改后返回到审核人员处重新审核，直至完全正确后方可入帐。 5. 过帐 会计部长 凭证审核后 财务部 对审核无误的凭证进行过帐； 6 .打印凭证 费用会计/总帐会计 凭证审核后 财务部 打印已过帐的凭证； 7. 凭证存档 费用会计/总帐会计 凭证打印后 财务部 将原始单据附于凭证后，按顺序进行装订归档； 其它说明 特殊情况说明 相应管理 报表、单据需求 《会计凭证》 FZSAP FI模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FZFI-201会计凭证输入流程 页码: 7 / 7 生成日期: 2005-6-8 16:45 修改者: 陈元福、许冰 修改日期: 16/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用