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记帐凭证处理流程 作者: 龙珊平 日期: 2005年3月7日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-020 记帐凭证处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005．03．07 龙珊平 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 记帐凭证处理流程 流程概述 财务人员根据审核通过的原始单据直接在SAP系统中输入预制凭证，凭证号码由系统自动产生，每种类型的凭证按年度顺序编号。预制凭证经过专人审核并及时在系统中记帐。 流程假设 不包括后勤模块自动生成的会计凭证 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 记帐凭证处理流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 在SAP中创建预制凭证；如在凭证审核过程中发生错误，需及时进行更改 财务资产处各科实会计人员 002 审核预制凭证 财务资产处各科实会计人员 003 系统过帐 财务资产处各科实会计人员 004 打印会计凭证 财务资产处各科实会计人员 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 凭证在整个川维厂下统一编号，解决了由于以前设置14个公司代码造成的凭证不连号的情况 财务会计模块以外其它业务（资产、库存、生产、销售、客户服务等）的记帐，由相关模块进行有关的记帐工作，财务会计模块不再进行相关的录入、审核和记帐工作，但是财务人员需要注意检查会计凭证反映的业务的正确性 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 记帐凭证处理流程 版本: 1.0 模块: FICO 作者: 龙珊平 日期:2005.03.07 川维厂内部使用 第5页 共5页