大连重工其他应收款、抹账.docVIP

ERP(SAP)操作手册 文档描述：其他应收款、抹账操作 文档名称：ERP_手册_FI_100 作 者： 郭一松 版本： V1.0 状 态： 发布 发布日期： 2004年5月23日 修改历史: Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 审批控制: Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批人签字/日期 目录 简要说明 4 1. 其他应收款 4 1.1存出保证金 4 1.1.1.处理路径 4 1.1.2.初始屏幕 4 1.1.3.处理过程 5 1.2 其他应收款---客户 6 1.2.1.处理路径 6 1.2.2.初始屏幕 7 1.2.3.处理过程 8 2..抹账 12 2.1应收清应付 12 2.1.1处理路径 12 2.1.2.初始屏幕 13 2.1.3.处理过程 14 2.2.应收账款清应收账款 18 2.2.1.处理路径 18 2.2.2.初始屏幕 19 2.2.3.处理过程 20 名词解释 24 简要说明 本系统对摸账的处理是用清帐的方法 1. 其他应收款 1.1存出保证金 1.1.1.处理路径 菜单 FB50 - 会计 - 财务会计 - 总分类账- 凭证输入-输入总帐科目凭证 事务代码 1.1.2.初始屏幕 1.1.3.处理过程 字段 说明 状态 用户维护 备注 记账日期 必选项 2004.04.06 短文本或抬头文本 凭证类型 必选项 凭证类型及附件张数 总帐科目（借方） 必选项其他应收款-存出保证金 D/C 必选项 选借方 金额 必选项 10000 业务范围 必选项 0101 总帐科目（贷方） 必选项 D/C 必选项 选贷方 金额 必选项 10000 业务范围 必选项 0101 利润中心 必选项 20101 模拟 确认无误后，保存。 如果是用应收票据存出保证金，则，该笔凭证的贷方记账码为19，特别总帐标志W 如果是用应付票据存出保证金，则，该笔凭证的贷方记账码为39，特别总帐标志W 1.2 其他应收款---客户 1.2.1.处理路径 菜单 F-22 - 会计 - 财务会计 - 总分类账- 凭证输入-一般过账 事务代码 1.2.2.初始屏幕 1.2.3.处理过程 字段 说明 状态 用户维护 备注 记账日期 会计过帐的日期 必选项 2004.04.06 凭证类型 必选项 DR 记账期间 必选项 4 四月份 公司代码 必选项 0102 货币/汇率 必选项 RMB 字段 说明 状态 用户维护 备注 帐户 单位的代码 必选项 20001 特别总帐 必选项 X 其他应收款---借款往来 字段 说明 状态 用户维护 备注 业务范围 必选项 0101 到期日 可选 文本 可选 记账码 该笔凭证的贷方记账码 必选项 50 帐户 该笔凭证的贷方科目编号 必选项银行编号 回车 字段 说明 状态 用户维护 备注 业务范围 必选项 0101 利润中心 必选项 20101 模拟 确认无误后,保存 2..抹账 2.1应收清应付 2.1.1处理路径 菜单 F-30- 会计 - 财务会计 -应收账款- 凭证输入-其他-内部转帐-带清帐 事务代码 2.1.2.初始屏幕 2.1.3.处理过程 字段 说明 状态 用户维护 备注 记账日期 财务过帐的日期 必选项 2004.03.29 凭证类型 必选项 DA 客户凭证 记账期间 必选项 3 三月份 公司代码 必选项 0102 货币/汇率 必选项 RMB 抬头文本 必选项 凭仗类型及附件张数 中间用#号隔开 点击“处理未清项” 字段 说明 状态 用户维护 备注 必输 0102 帐户 应收账款所对应的单位编号 必输 20001 大连钢铁公司 帐户类型 客户凭证 必输 D 点击“处理未清项” 字段 说明 状态 用户维护 备注 100032 一汽大众 类型 供应商类型 必输 D 公司 必输 0102 固定输 标准未清项 选上即可 必输 点击“继续” 采用“剩余项目”法，将应收大连钢铁公