太钢sap项目tisco_erp上线方案讨论稿_20060602v2.0.pptVIP

October 2003 October 2003 Presentation Title 太原钢铁（集团）有限公司ERP上线方案(讨论稿) 6nd, June 2006 背景 方案：ERP系统从7月5日运行 此方案实现的前提： 1、7月1日前能够提供6月底账务账面库存数量。 2、期初导入所有物料价格为计划价。 3、期初导入科目余额中包括此差异科目的余额（指：期初物料成本与6月份底财务结账完成的物料成本之间的差异）。 4、在上线第一个月当中（即：7月份）将此差异科目的余额按一定的财务给出的原则全部记入物料账中的物料层面。 5、此差异将会在7月底物料的销存比之间分摊差异。 相关的建议： 针对原材料处、生产厂、销售处等业务部门月底结帐工作量大，时间长，建议： 6月20日，预结账一次； 6月27日，预结帐一次； 6月30日，月度结帐； 相关的建议 设备处的设备、备件、国贸公司等到财务结完账，再导入，不影响开帐； 存货差异在6月份挂科目，7月份分摊； 其它财务余额结完账，导入，不影响开帐； 此方案的优点： 1、L3和L4业务数量积压量小；追单只有5天而已。 2、与L3业务操作同时在各自的系统中启动； 3、降低追单过程中人为错误。 4、6月底形成的库存值的差异在7月份可全部进行物料层面。 6月底差异科目在上线后的分摊方法： * ? 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. * ? 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. * ? 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. * ? 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. 经过和L3讨论，以前HP提出的上线方案建议，可能有一些风险和难度，计质量系统和MES不好运行。因为如果7月1－14日，不能上传SAP，计质量系统就得不到SAP的反馈，这样计质量系统无法继续走业务。这样会造成业务数据大量积压而无法进系统，追单压力大。从而导致人为和不可测等错误。为了使业务及时在系统中运行，为了尽可能把错误降到最低，现整理出一个新的上线方案。 供大家参考！ 7.14 6月28日前，财务需按ERP系统中新物料号提供完成所有物料的计划价（包括：原料、辅料、半成品、成品；不包括：设备、备件、低耗）； 6月28日--7月2日，标准成本估算作为7月标准成本； 7月1日生产部门、计财部提供6月底财务账面库存数量作为期初库存； 7月2日，SAP系统导入财务账面库存数量作为期初库存（记账期间为6月份）； 7月3日--7月4日，打开7月份财务账和物料账（其中不允许前期记账），发布7月份标准成本； 7月5日，运行6月份物料账； 7月5日，业务就可正常运行，追单1—5日业务。 7月8日，财务6月结账完成； 7月9日后，打开物料账中的允许前期记账，根据6月底结账的账面金额与数量导入设备、备件、低耗的库存数量和价格。 7月10日，导入财务6月结账后科目余额进SAP系统； 7月11日后，核算出SAP期初所有物料的成本与账务结账完成后所有物料成本的差异，将差异作为期初科目余额导入SAP系统。此差异将在7月份根据一定的原则全部摊入物料层面。 7.3 6.28 7.1 7.2 7.4 7.5 7.8 首先，根据账务制定出的期初成本差异分摊原则； 其次，在7月份将此差异全部摊入物料层面； 最后，在SAP系统中结完7月的账以后，将此差异按 7月底的销存比分别摊入销售成本与库存成本。期末库存为实际成本。 * *