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推广单位 北京石油分公司 模 块 TR现金管理与现金预算管理 ISO 9000记录号 创 建 人 王璇冬 日 期 2005.01.31 审 核 人
北京石油分公司ERP项目系统配置文档
TR-现金管理、现金预算管理
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姓名 字 期 目 录
1. 定义默认起息日 5
1.1 菜单路径 5
1.2 屏幕 5
1.3 配置内容 5
1.4 备注 5
1.5 修改记录 5
2. 定义现金管理的原符号 5
2.1 菜单路径 5
2.2 屏幕 6
2.3 配置内容 6
2.4 备注 6
2.5 修改记录 6
3. 定义计划层次 6
3.1 菜单路径 6
3.2 屏幕 6
3.3 配置内容 6
3.4 备注 7
3.5 修改记录 7
4. 定义计划组 7
4.1 菜单路径 7
4.2 屏幕 7
4.3 配置内容 7
4.4 备注 7
4.5 修改记录 7
5. 定义现金管理账户名 7
5.1 菜单路径 7
5.2 屏幕 8
5.3 配置内容 8
5.4 备注 8
5.5 修改记录 8
6. 定义分组和标题 8
6.1 菜单路径 8
6.2 屏幕 8
6.3 配置内容 8
6.4 备注 9
6.5 修改记录 9
7. 维护分组结构 9
7.1 菜单路径 9
7.2 屏幕 9
7.3 配置内容 9
7.4 备注 9
7.5 修改记录 9
8. 定义号码编号范围 9
8.1 菜单路径 9
8.2 屏幕 10
8.3 配置内容 10
8.4 备注 10
8.5 修改记录 10
9. 为后勤定义计划层次 10
9.1 菜单路径 10
9.2 屏幕 10
9.3 配置内容 10
9.4 备注 11
9.5 修改记录 11
10. 维护统驭科目的计划层次 11
10.1 菜单路径 11
10.2 屏幕 11
10.3 配置内容 11
10.4 备注 11
10.5 修改记录 11
11．设置实际更新控制 11
11.1 菜单路径 11
11.2 屏幕 12
11.3 配置内容 12
11.4 备注 12
11.5 修改记录 12
12．分配会计年度变式 12
12.1 菜单路径 12
12.2 屏幕 12
12.3 配置内容 13
12.4 备注 13
12.5 修改记录 13
13．确定未分配收入于费用项目 13
13.1 菜单路径 13
13.2 屏幕 13
13.3 配置内容 13
13.4 备注 13
13.5 修改记录 13
14．激活/关闭现金预算管理 13
14.1 菜单路径 13
14.2 屏幕 14
14.3 配置内容 14
14.4 备注 14
14.5 修改记录 14
15．检查公司代码 14
15.1 菜单路径 14
15.2 屏幕 14
15.3 配置内容 14
15.4 备注 15
15.5 修改记录 15
定义默认起息日
1.1 菜单路径
IMG菜单路径：现金管理→基本设置→定义默认起息日
1.2 屏幕
1.3 配置内容
定义银行记账的默认起息日
1.4 备注
起息日默认为记账日期
1.5 修改记录
定义现金管理的原符号
2.1 菜单路径
IMG菜单路径：现金管理→基本设置→源符号
2.2 屏幕
2.3 配置内容
2.4 备注
BNK、PLN现金头寸相关
2.5 修改记录
定义计划层次
3.1 菜单路径
IMG菜单路径：现金管理(主数据(子分类账(定义计划层次
3.2 屏幕
3.3 配置内容
为现金管理定义计划等级
3.4 备注
3.5 修改记录
定义计划组
4.1 菜单路径
IMG菜单路径：现金管理(主数据(子分类账(定义计划组
4.2 屏幕
4.3 配置内容
定义计划组：ZBJD0A-ZBJD0E,ZBJK01-ZBJK99
4.4 备注
4.5 修改记录
定义现金管理账户名
5.1 菜单路径
IMG菜单路径：现金管理→结构化→定义现金管理科目名
5.2 屏幕
5.3 配置内容
定义现金管理账户名
5.4 备注
5.5 修改记录
定义分组和标题
6.1 菜单路径
IMG菜单路径：现金管理→结构化→分组→定义分组和维护标题
6.2 屏幕
6.3 配置内容
定义分组标题：所有、头寸、流动预测
6.4 备注
6.5 修改记录
维护分组结构
7.1 菜单路径
IMG菜单路径：现金管理→结构化→分组→维护结构
7.2 屏幕
7.3 配置内容
定义现金管理的分组结构
7.4 备注
7.5 修改记录
定义号
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