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员工借款报销操作规程
类别： 起草：徐兵南 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的：
规范员工借款报销操作规程。
2 适用范围：
员工借款报销流程。
3 文件编写部门：
财务部。
4 文件制订依据：
本公司制订。
文件内容概述：
5.1报销人提交报销申请及单据，部门经理审核报销单据是否符合规定，若超额度提交主管副总审批。
5.2财务部资金会计审核报销费用额度是否属于当月资金计划内，费用会计审核报销费用额度是否超出费用预算，财务总监负责审批超出费用预算500元以内的报销，超出费用预算500元以上的报销报财务副总、总经理等各级领导审批。。
5.3出纳收到检查过的报销单，支付报销后扣减借款的部分或者将借款剩余的部分收回，应收会计根据报销单及出纳收付款后的单据进行清帐处理，系统自动生成记帐凭证。
6 具体内容：（见附图）
6.1 流程图：
6.2 操作步骤:
6.2.1创建内部订单：
系统路径 会计-财务会计-应收帐款-凭证输入-其他-内部转帐-带清帐 事务码 F-30 屏幕1如下：
1．1输入凭证日期、类型、公司代码、记帐期间、货币、记帐码、帐户。按回车进入下一屏幕2：
2．2 输入金额、成本中心、文本后，点击“选择未清项”，
3．1 输入公司代码、帐户（员工号）、帐户类型，点击“处理未清项”。
4．1 点击 过帐，系统提示“凭证XXXX记帐到公司代码1000中”。可点击菜单“凭证-显示”查看凭证内容。
6.2.2查看员工借款情况
系统路径 会计-财务会计-应收帐款-帐户-显示/更改行项目 事务码 FBL5N
1．1 按路径进入“客户行项目显示”，屏幕1如下：
2．1点击“执行”键进入下一屏幕2：
SOP—FMFD008—00 Page 4 of 5
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