有哪些信誉好的足球投注网站- 1、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
月末关帐及成本核算操作规程
类别： 起草：徐兵南 日期：09/16
审核： 日期：
批准： 日期：
执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的：
规范财务月末关帐及成本核算操作规程。
2 适用范围：
了解财务月末关帐及成本核算的操作流程。
3 文件编写部门：
财务部。
4 文件制订依据：
本公司制订。
文件内容概述：
5.1 每月30(或31日)确认仓库对生产订单,成本中心,销售订单收发货业务结束。
5.2 盘点，调整车间、仓库物料结存数（根据盘点结果调整订单成本或对成本中心消耗
或直接进损益表）。
5.3 系统备份。
5.4 确认仓库收发货,盘点差异调整结束后，打开MM下一期间。
5.5 关闭FI中类别为M的帐户期间，同时打开下一期间；对其他类别的帐户则同时打开两
个期间。
5.6 确认GL/AP/AR中的凭证处理结束，并核对相关科目的余额。
5.7 对赠品部分计提税金。
5.8 GR/IR调整,材料采购暂估入库。
5.9 固定资产折旧运行。
5.10 应收、应付重分类帐调整。
5.11 外币评估 。
5.12 采购差异调整。
5.13 成本中心,内部订单费用报表检查及调整。
5.14 在成本中心之间进行费用分摊。
5.15 检查本月生产订单情况。(生产部)
5.16 完工定单技术关闭。(生产部)
5.17 计算实际作业价格。
5.18 订单作业价格重估 MFN1 CON2。
5.19 在产品计算KKAX KKAO。
5.20 订单结算KO88 CO88。
5.21 结转产品成本差异 FB50。
5.22 生产差异调整至损益。
5.23 功能区域调整 。
5.24 CO-PA费用分摊。
5.25 报表打印。
5.26 财务报表调整。
5.27 下月预算下达。
5.28 下月成本中心计划。
5.29 下月作业数量计划。
5.30 更新下月作业计划价格。
5.31 成本估算。
5.32 成本估算标记。
5.33 关闭当前期间。
5.34 成本估算下达。
5.35 系统备份。
具体内容及操作步骤：
6.1创建盘点表
系统路径 后勤- 商品管理- 实际盘点- 库存盘点凭证- 创建 事务码 MI01 6.1.1 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
6.1.2 在上屏幕园圈中输入工厂代码、需要盘点的库存地点
6.1.3在上屏幕园圈中输入物料编码
6.1.4按上屏幕箭头所指键保存
6.2盘点结果的输入
系统路径 后勤- 商品管理- 实际盘点- 库存盘点- 输入 事务码 MI04
6.2.1按系统路径进入以下屏幕
6.2.2在上屏幕园圈中输入盘点凭证号码后回车
6.2.3在上屏幕园圈中分别输入物料数量再按回车键保存。
6.3过帐
系统路径 后勤- 商品管理- 实际盘点- 库存盘点- 差额- 过帐 事务码 MI07
6.3.1按系统路径进入：
6.3.2按上屏幕箭头所指输入凭证号码按回车键。
6.3.3按上屏幕箭头所指输入差异原因
6.3.4按上屏幕箭头所指保存。
6.4系统自动创建盘点表
系统路径 后勤- 商品管理- 实际盘点- 会话- 创建库存盘点凭证- 外部所有特殊库存- 供应商寄售 事务码 MIK1 6.4.1按系统路径进入
6.4.2在上屏幕园圈中输入供应赏代码按回车键
6.4.3按上屏幕箭头所指进行选择
6.4.4按上屏幕箭头所指执行键
6.4.5在上屏幕园圈中点击
6.4.6按上屏幕箭头所指执行键
6.4.7在上屏幕园圈中点击自动产生如下屏幕
6.4.8点击上屏幕园圈中保存键。
6.4.9打印盘点表。
6.5盘点结果输入
系统路径 后勤- 商品管理- 实际盘点- 库存盘点- 输入 事务码 MI04 6.5.1按系统路径进入
6.5.2在上屏幕园圈中输入凭证号码再按回车键
6.5.3在上屏幕园圈中输入实际盘点数量
6.5.4点击上屏幕园圈中保存键。
6.5.5过帐
6.5.6过帐与手工盘点方法一样。
6.6 打开MM下一期间
系统路径 后勤- 商品管理- 商品目录- 环境- 商品- 其他- 结清期间 事务码 MMPV 6.6.1按系统路径进入以下屏幕：
6.6.2 在如下屏幕圆圈中输入公司代码、期间月份和年度
6.6.3 点击保存键
6.7 GR/IR调整，材料采购暂估入库。
系统路径 会计- 财务会计- 总分类帐- 期间处理- 清算- 重组- GR/IR结帐 事务码 F.19 注：GR/RI是物料暂估科目.物料入库时,借记:物料科目,贷记:GR/RI;发票校验时,借记:GR/RI,进项税,贷记:应付帐款(供应商),期末结帐时,GR/RI的借方余额转入在途科目,贷方余额转入应付
文档评论（0）