太原钢铁ERP_FICO_UM028银行帐户管理流程.docVIP

银行账户管理流程 （操作手册代码：ERP_FICO_UM028） 功能描述 名词解释：【见附录】 公司代码 银行代码 账户标识 冻结与删除标志 适用范围： 适用于所有上线单位银行科目的建立、删除，包括银行主数据的创建、删除和银行会计科目的创建、更改、显示、冻结、删除。 前关联：新建或变更、删除银行账户 后关联： 相关的流程图编号：F7.01 注意事项：银行会计科目的创建参考总分类帐科目的创建，本手册仅简要说明。 二、路径 1、银行主数据创建 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(其他---(带清账 事务代码（快捷代码）：FI01 2、银行主数据修改 进入菜单：会计---(财务会计---(供应商--(凭证---(显示 事务代码（快捷代码）：FI02 3、银行主数据显示 进入菜单：会计---(财务会计---(供应商--(账户---(显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FI03 4、设置删除标志 事务代码（快捷代码）：FI06 5、会计科目处理-集中 事务代码（快捷代码）：FS00 6、会计科目处理-科目表中显示 事务代码（快捷代码）：FSP0 7、会计科目处理-在公司代码中显示、冻结、更改、删除 事务代码（快捷代码）：FSS0 8、编辑开户行和银行帐户(后台配置) 事务代码（快捷代码）：FI12 三、具体操作 案例：在系统中创建一个银行账户科目。主数据说明： 公司代码：股份公司6000 银行账号：0502125109022100267 总账科目：1002002011 银行全称：中国工商银行太原市太钢支行 银行代码：1002001810，即银行机构代码 地址：解放路 详细屏幕和说明 银行主数据创建 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入初始屏幕： 在银行国家、银行代码中分别填入代码。规则如下： 银行国家：必填项，字段长度2位，开户行所在国家，现以cn（中国）为例。 银行代码: 必填项，字段长度12位，该银行的交换号，作为系统中该开户行的标识。 现以银行代码1002001810为例。 回车进入详细屏幕： 在银行名称、地区、街道、城市、分行中填入信息，均为可选项，现以银行名称工商银行、地区０５０山西、街道解放路、城市太原、分行太原市太钢支行为例。 点按保存，进入下一屏： 点按，退出。 银行主数据修改 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入初始屏幕： 在银行国家、银行代码中分别填入代码，现以银行国家ｃｎ（中国）、银行代码1002001810为例。回车进入下一屏： 地址栏部分显示黄色图标的部分都可修改。现将分行中修改为太钢支行。 点按，进入下一屏： 屏幕下方显示银行主数据已更改。点按，退出。 银行主数据显示 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入初始屏幕： 在银行国家、银行代码中分别填入代码，现以银行国家ｃｎ（中国）、银行代码1002001810为例。回车进入下一屏： 显示完毕，点按，退出。 设置删除标志 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入初始屏幕： 在删除标识符前点击，显示√即可。 点按存盘，进入下一屏： 屏幕下方显示数据已更改。点按，退出 会计科目处理-集中地创建：详细步骤参考总账科目的创建。 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入下一屏幕： 银行科目的创建同总账科目，编码规则： 银行存款科目编码规则 一级 开户银行 账户流水 清算码 1002 *** ** * 开户银行编码： 银行分类 最大数 银行 起 止 国有银行 400 工行 001 100 中行 101 200 建行 201 300 农行 301 400 股份制银行 400 交通 401 450 华夏 451 500 光大 501 550 民生 551 600 浦发 601 650 商行 651 700 预留 701 800 政策性银行 100 开行 801 850 进出口行 851 900 外资银行 90 预留 901 998 现以1002002011为例。 带模板创建是指系统可自动将选中的模板中所有的数据输入新设科目，一般选择系统中已建立的相类似的科目作为模板创建科目，可避免少输错输现象，输完后仔细检查各项数据视图。 主要视图有类型/描述，控制数据、创建/银行/利息、关键字/换算。 检查正确后，点按存盘，建立总帐科目。 会计科目处理-科目表中显示 如下图所示找到该路径： 回车进入下一屏： 显示完毕，退出。 会计科目处理-在公司代码中显示、冻结、更改、删除 如下图所示找到该路