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大额专项打款申请及跟踪评估规定
为了规范大额打款的申请流程，加强对大额采购资金的监督和管理，加速资金周转，提高资金使用利润率，保证资金安全，经与营销管理中心讨论，根据营销系统的实际情况，制定以下条款：
申请流程：
上述流程视打款额度而定，以下两种情况必须报请总部审核：
上海分公司单一品牌一次性打款超过800万的，需报请财务中心和营销中心审核，超过1000万的需报请总裁审核。
外省分公司单一品牌一次性打款超过300万的，需报请财务中心和营销中心审核，超过500万需报请总裁审核。
后期跟踪评估：
营销部要会同财务部对每次的大额专项打款做出及时、真实的评估，并给出评估结果和合理化的建议。
具体评估内容包括以下要点：商品的周转天数、商品的实际销售金额、库存金额、实际利润（含帐面和合同利润）、打款奖励总额及到位情况、项目回收及整个执行情况等。
三、申请及评估过程必须填写《大额专项打款申请及跟踪评估表》（见附表）。
四、本规定的生效：
本规定作为公司财务中心03年下发的《家电类采购资金审批流程（上海地区）》（2003财(规)字第29号）和《家电类采购资金审批流程（非上海地区）》（2003财(规)字第29号）的补充规定。
原已发文件于本文不符的，以本文为准。
本制度的解释权归财务管理中心所有
自2004年5月13日起实施
附表：
大额专项打款申请及跟踪评估表
申请部门： 申请人： 申请时间： 品类、品牌 供应商 合同期限 合同规模 合同完成进度 打款额度 大写： ￥：__________________ 打款方式 现款：□支票 □本票 □电汇 □其他____________ 银行承兑汇票：□3个月 □6个月 申 请 资 料 执 行 状 况 预计销售天数：□30天 □45天 □60天 实际销售天数： □75天 □90天 还款计划： 还款情况： 销售额： 销售额： 目前库存金额： 库存金额： 合同利润： 实际利润（帐面+合同）： 打款奖励： 打款奖励及到位情况： 销售支持： 项目回收及执行状况： 审 批 评估结果及建议 营销部经理 财务部经理 分公司总经理 营销中心总监 财务中心总监 总 裁 财务部经理确认 说明： 1、上海分公司单一品牌一次性打款超过800万的需报请财务中心和营销中心审核，超过1000万的需报请总裁审核。 2、外省分公司单一品牌一次性打款超过300万需报请财务中心和营销中心审核，超过500万需报请总裁审核。 3、最终评估由分公司财务部完成，需财务部经理签字确认，并报财务中心投资管理部。 4、此表只做内部流转，严禁外泄。
品类经理申请
营销部经理审核
财务部经理审核
分公司总经理审核
营销中心总监审核
财务中心总监审核
总裁审核
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