某某某温泉度假村综合开发项目投资商业计划书.doc

目 录 前 言 1 第一章 项目概况 2 1.1项目概况 2 1.2建设单位简介 2 1.3报告编制依据 3 1.4项目建设规模及主要建设内容 3 1.5项目总投资估算 4 1.6项目实施进度安排 5 1.7主要经济技术指标 5 1.8主要评价与结论 6 第二章 项目建设背景与必要性 8 2.1项目建设的背景 8 2.2项目建设必要性 10 2.3行业准入标准分析 12 第三章 旅游业发展现状及趋势分析 13 3.1旅游业发展状况 13 3.2涉及温泉的旅游业发展现状 16 3.3我国旅游业发展趋势 19 第四章 项目市场分析 22 4.1项目设计理念 22 4.2周边可借旅游资源 22 4.3项目定位 26 4.4客源市场预测 27 4.5价格的定位 31 4.6项目SWOT分析 31 第五章 项目选址 34 5.1项目选址 34 5.2项目自然地理条件 34 5.3土地利用 36 5.4拆迁及安置 36 第六章 建设规模与建设内容 37 6.1项目建设规模 37 6.2项目建设内容 37 第七章 项目工程方案 42 7.1设计依据 42 7.2设计原则 42 7.3总平面设计 43 7.4公用配套工程 43 第八章 节能方案分析 46 8.1用能标准及节能规范 46 8.2项目能耗状况分析 47 8.3项目节能措施 50 8.4节能效果分析 52 第九章 环境保护与消防 53 9.1环境保护 53 9.2消防 56 第十章 人力资源配置与项目实施进度 59 10.1项目组织机构 59 10.2劳动定员和人员培训 59 10.3项目实施进度 60 10.4项目建设管理与招投标 63 第十一章 投资估算和资金筹措 65 11.1投资估算 65 11.2资金筹措 67 第十二章 财务评价 68 12.1评价依据 68 12.2经营收入 68 12.3项目营业成本 71 12.4财务盈利能力分析 72 12.5不确定性分析 72 12.6财务评价结论 73 第十三章 社会影响分析 74 13.1对当地居民就业、收入的影响 74 13.2旅游兴县，改善投资环境 74 13.3对所在区域居民生活质量的影响 74 13.4对当地社会服务容量、基础设施的影响 75 第十四章 项目风险分析 76 14.1 资源风险 76 14.2 市场风险 76 14.3 环保风险 76 14.4 资金风险 77 14.5工程设计方案风险 77 14.6 综合风险评价 77 第十五章 结论与建议 79 15.1结论 79 15.2建议 79 1、附表： 项目总投资估算表（附表一）； 营业收入、营业税金及附加估算表（附表二）； 总成本费用估算表（附表三）； 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费估算表（附表四）； 工资福利估算表（附表五）； 能源动力费估算表（附表六）； 利润及利润分配表（附表七）； 项目全部投资现金流量表（附表八）。 二、附图： 前 言 据中国旅游研究院统计数显示：2011年国内旅游人数约26亿人次，同比增长12%；国内旅游收入约1.9万亿元，同比增长21%，旅游产业运行总体上处于令人满意的“较为景气”区间。 改革开放以来，随着中国旅游业的高速发展，我国行业发生了巨大的变化，特别是近十年来，行业规模不断扩大，从业人员不断增加，经营体制不断创新，经营环境不断改善，行业已经成为我国拉动经济增长、扩大就业渠道的重要的服务行业之一。第一章 项目概况 1.1项目概况 1、项目名称：XXX县XX橙香源温泉度假村综合开发项目； 2、建设单位：XXX县XXX脐橙场； 3、建设地点：XXX县XXX热水村； 4、注册资本：5000万人民币； 5、企业类型：有限责任公司； 6、经营范围：脐橙、柑桔、其他水果种植销售等； 7、项目法人：XXX； 8、用地面积：1250亩； 9、建设目标：项目采用先进理念和高规格要求，充分挖掘本地客家文化旅游元素，并结合中西方建筑风格，使之成为XXX旅游市场的一面新旗帜。 1.2建设单位简介 XXX县XXX脐橙场为个人独资企业，为更好的开发利用当地丰富地热水资源，XXX县XXX脐橙场拟在当地注册成立XXX县XXX脐橙场垇仔背地热水矿，对垇仔背地热水矿进行总体开发。 项目机构设置健全，人员搭配合理，经济、技术实力雄厚，网络了一批项目管理经验丰富、经营理念超前、开发能力突出的骨干人才，为引领企业在XXX旅游行业、领域占有一席之地奠定了扎实的人才、资金和管理基础。 1.3报告编制依据 1）《XXX旅游发展总体规划》（2005-2020年）；国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国家政府相关政策及法律法规49086.03万元，其中建筑工程费用33204.53万元，设备购