用友软件系统操作流程_(财务).pptVIP

用友U8软件系统简介;系统管理;用户及权限管理：通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以按照企业需求对各个用户进行管理授权，以保证各负其责。用户及权限管理包括：定义角色、设定系统用户及设置用户功能权限。 系统运行安全的统一管理：系统管理员对系统安全负责，可以对整个系统运行过程进行监控、清除系统运行过程中的异常任务、设置系统自动备份计划等 。;启用系统管理功能;增加操作员;第一步：打开“创建账套”对话框;第二步：输入账套信息;第三步：输入核算类型;第四步：输入基础信息;确定分类编码方案;确定数据精度;启用系统;第五步：设置操作员;第六步：设置操作员权限;第七步：设置系统自动备份计划;第八步、修改账套;第九步、账套备份;企业应用平台;设置 基本信息：如可以设置系统启用、修改建账时设置的分类编码方案和数据精度。 基础档案：可以设置用友U8软件各个子系统公用的基础档案信息，如机构人员、客户信息、供应商信息、财务信息等。 数据权限：可以针对系统数据的操作权限进行时一步细分。 单据设置：提供个性化单据显示和打印格式定义 业务 将用友软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能群，每个功能群又包括若干功能模块，此处是用户访问各功能模块的唯一通道。 工具 提供常用的系统配置工具;1、启用总账系统;2、设置部门档案;3、设置人员类别;;4、设置人员档案;;5、设置客户分类;6、设置客户档案;7、设置供应商档案;第八步：会计科目设置;总账系统;总账处理包括以下内容： 系统初始化：是为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式。 日常业务处理：主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。 出纳管理：提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况，并可查询银行日记账、现金日记账及资金日报表，定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。 ;账簿管理：提供按多种条件查询总账、日记账及明细???等，具有总账、明细账和凭证联查功能。另外还提供了辅助账查询功能。 期未处理：完成月未自动转账处理，进行试算平衡、对账、结账及生成月未工作报告。;总帐系统 是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 ; 总账系统是U8财务系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，总账与其它系统的关系如下：;与应收应付系统的关系 应付应付系统生成的往来款凭证传递到总账系统。 与固定资产系统的关系 固定资产系统生成的凭证传递到总账系统，固定资产初始余额可以传递到总账初始余额。 与供应链系统的关系 存货核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物料与总账系统的对账功能。 与工资系统的关系 工资系统可向总账系统提供数据 ;总帐系统与其他系统的关系;总帐系统功能模块;总帐系统总流程;总账系统初始化;1、设置总账系统参数;2、指定会计科目;;3、新增、修改会计科目;5、项目设置;定义项目大类;指定核算科目;定义项目分类;定义项目目录;6、设置凭证类别;;7、设置外币汇率;8、结算方式;9、录入期初余额;期初余额录入示意图;只能输入末级科目余额,非末级科目余额由系统自动计算生成. 总账科目余额与其下级科目的方向一致.如果录入明细余额的方向与总账余额相反,则用”-”号表示. 如果录入余额的科目有辅助核算的内容,则在录入余额时必须录入辅助核算的明细内容,而修改时也应修明细内容. 如果某一科目有外币(数量)核算要求,录入余额时还应输入该余额的外币(数量) ;如果年中某月开始建账,需要输入启用月份的月初余额和年初到该月的借贷方累计发生额(年初余额由系统根据月初余额及借贷方累计发生额自动计算生成). 系统只能对月初余额的平衡关系进行试算,而不能对年初余额进行试算. 如果期初余额不平衡,可以填制凭证但不允许记账. 凭证记账后,期初余额变为只读状态,不能再修改.;总账管理系统日常业务处理 ;1、填制凭证;;需要选择合适的凭证类型,以满足凭证类型事先的“借（贷）方必有”“借（贷）方必无”等约定。;2、审核凭证;1、系统要求制单人和审核人不为同一人。 2、凭证审核的操作权限应首先在“系统管理”模块进行赋权。其次，如果在总账模块的选项中设置了“凭证审核控制到操作员”选项，则应继续设置审核的明细权限，即“数据权限”，设置某用户具有审核另一用户填制的凭证权限。 3、可以单张单张审核，可以成批审核。 4、审核错误的凭证可以“标错”，可以取消审核。 5、审核后的凭证不能直接修改，只能取消审核后才能修改。;3、出纳签字;进行签字的操作员应具有“