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2013年销售公司差旅费规定 编制 审核 销售总经理 总经理 董事长 公司机密文件，注意必威体育官网网址 ? 2013河北古顺酿酒股份有限公司 ****股份有限公司文件 **发〔2013〕2号 签发人： 销售公司差旅费管理规定（2013修订版） 第一章总则 第一条为了合理的使用资金，节约开支，特制订本规定。 第二章报销范围 第二条差旅费是由公司外派人员或因公驻外人员产生的 费用，包括以下几种费用：交通费、住宿费、餐饮补助费、市内 交通费以及培训、会议费用。 第三章报销流程 第三条工作人员出差前，需向主管领导提交出差申请，经 审批后交考勤员。出差人根据出差目的和天数，预算出差经费后 填写借款单，经大区经理（或部长）、销售总经理、财务总监签字 后，到财务部预支现金。预算出差经费500元以下的先由出差人 垫付。 第四条出差结束后，填写差旅费报销单（要求注明出差地 点、目的、费用项目），再经主管领导、销售总经理签字、财务总 监复核签字后于3日内到财务部报销。如有借款单直接冲抵。 第四章报销标准 第五条食宿费报销标准 Li-I 1JL. 冈位 住宿标准 伙食标准 报销要求 大区经理/团购部经 理/大商部经理 120元/天 30元/天 住宿需凭正规发票予以报销；伙食、 话费补贴直接包干，无需提供发票。 部长/办事处主任/区 域主任 400元/月 600元/月 业务代表/职能部门 人员 400元/月 600元/月 第六条交通费报销标准 U-I 冈位 飞机 火车 报销要求 大区经理/团购部经 理/大商部经理 经济舱 硬卧/高铁及动 车二等座 凭票实报实销（不高于飞机经济舱标 准） 部长/办事处主任/区 域主任 经济舱 硬座/动车二等 座 业务代表/职能部门 人员 硬座 凭票实报实销（不高于火车硬卧标 准） 注：乘坐汽车者直接凭票报销，自行带车出差者不享受交通费报销。 第七条招待费报销标准 L±J /JL. 冈位 招待费标准 报销要求 大区经理/团购部经理/大商 部经理 500元/月 凭发票报销 部长/办事处主任/区域主任 300元/月 业务代表/职能部门人员 — 注：此招待费用均计入部门或个人包干费用中。 第五章其他规定 第八条未经批准，不得乘坐飞机、软卧，来往县级城市之 间不得乘坐出租汽车，特殊情况需经总经理批准。乘坐公共交通 工具的，必须使用车站出具的电脑机打票；乘坐火车出差时，夜 间（晚七点至早七点）连续乘车超过6小时，可购买硬卧车票， 没有买硬卧的按购买硬座火车票价40%予以补助。 第九条出差期间如需发生招待费，必须电话征求主管领导 批准，报销时扣除相应的餐饮补助。 第十条由公司组织参加的各种展览会、定货会、培训班等， 按会务约定的标准据实报销（不受前述标准限制），会务费中包括 伙食费和住宿费的不再补助。 第十一条公司统一为办事处人员在当地租赁房屋（拟三室 一厅），统一安排住宿。在办事处住宿的则不享受住宿费补贴，可 享受伙食补贴。对因公外出没有在外住宿且当天返程的只报销往 来公共交通工具费用及伙食补贴，不再发放公司午餐补助。 第十二条填写报销单时，将票据正面朝后粘贴在报销单 后，粘贴时发票号码不得粘住。火车票外交通费用要注明起始时 间，报销单据整齐美观。 第十三条未经申请的出差（或由驻地自行返回）不予报销 任何费用，并按旷工处，扣除期间工资。 第六章附则 第十四条本规定自2013年3月15日起执行。 二〇一三年三月五日