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福州意涵广告有限公司规章制度 总 章 为了加强公司规范化管理，完善各项工作制度与机制建设，促进公司早日发展壮大；逐步改善各部门配合从而提高经济效益与实现团队共同理想；最终确保顺利完成公司下达的各项任务、经营目标、管理目标，根据国家有关法律、法则及公司章程规定，特制定本规章制度，供员工查阅与遵守。 全体员工必须遵守公司章程、各项规章制度和决定。公司规章制度主要包括：员工行为守则、员工上下班制度、公章管理制度、报销制度、财务制度、卫生制度、销售管理办法、设计师管理办法、业务流程、日常费用开支制度、设计流程、沟通流程。 员工行为守则 遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。 遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司利益，不做有损于公司的事，不说有损于公司的话，维护公司形象。恪守职业道德，保守公司秘密。 尊重领导，服从上级指挥，不推诿，不扯皮，不顶撞上级。 艰苦奋斗，勤俭节约。热情待人，讲礼仪。对来访者均应热情接待，讲究文明用语言行得体。 员工上下班制度 本公司员工上下班，悉依本细则行之。 本公司员工应按作息时间之规定准时到退。 上班时间5分钟后30分钟内为迟到，迟到每次扣三十块钱。 30分钟到12点 扣半天工资，12点以后，则算旷工一天。早退者一律按旷工半天处理，事假，病假应提前告知本部门主管及人事部。违者按旷工处理。 迟到 早退按下列规定： 迟到次数的计算，以当月为限。 当月第一次迟到不计，第二次起按上述规定处理。当月超过五次迟到早退者，处警告一次。警告三次，自动离职。 旷工按下列规定办理： 旷工当日不发日薪资。 连续旷工三天或一个月累计六天，开除。 工作时间内，因公事外出，须告知部门领导。如果未 告知去向，以旷工论处。 请假回公司，应到人事处补填请假条。 第二天早晨不直接进公司外出办事的人员，应提前一天向部门领导做好报备手续。如果人未在公司，以短信为依据。 财务制度 支出审批制度 一、目的 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 二、适用原则 使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。 三、审批程序 1. 计划内报销： 经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部 2. 超计划报销： 经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务 四、计划审批内容 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由行政部收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由行政部统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由行政部向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 固定资产与办公家具（包括机房与OA 设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，行政部统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1 万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。 报销审核制度 一、原则 严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支 出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。 加强报销管理，当月帐，当月25日前填写报销单，交由部门经理审核签字，月底由部门经理交由财务部审核，财务部审核无误后交由总经理签字，出纳方可付款。当月的报销最迟不得超过下月15日。 为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核 对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。 三、财务部门审核 财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 四、报销手续 严格执行财务报销制度，款项支出时填写报销单并将收据或发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。计划内报销必须提供