外贸信托博时基金证券投资集合资金结构式信托计划.pptVIP

外贸信托-博时基金证券投资集合资金结构式信托计划 2008年4月 目 录 目 录 信托计划性质与相关主体 本计划是一个集合资金证券投资信托计划 私募性质，面向小范围高端投资者（最多50自然人）发售，机构投资者不受数量限制；认购金额不低于100万元； 客户分为优先级与次优先级，分享不同的风险与收益； 优先级客户的收益（固定收益部分）与本金由次优先级客户的本金担保； 次优先级客户承担风险，同时获得理财计划的超额收益； 优先级客户与次优先级客户按固定2:1资金比例认购理财计划； 外贸信托公司担当受托管理人，博时基金公司担当投资顾问，工商银行广东省分行营业部担当托管人及财务顾问； 产品要素 产品投资 相关费率 相关费率 产品特点 小规模灵活操作 转为高端客户专署定制； 投资标的和比例高度灵活 优选股票(含权证)0—95%：精选博时核心股票库中的优质股票，充分分享博时强大的投研及投资决策实力； 基金（含开放式基金、封闭式基金、ETF基金、 QDII基金）0—95%； 银行存款0—100% 4.全方位市场视角：A股，基金、QDII 产品特点 次级客户向优先客户补偿、次级客户享受高比例超额收益 若信托计划最终净收益低于4.8%，没有实现优先级客户的基准收益(净收益7.2%)，则优先级客户的基准收益由次优先级客户本金补足，则相关机构不收取业绩报酬； 若信托计划最终收益实现了优先级客户的基准收益，则相关机构提取业绩报酬，在提完业绩报酬后的超额收益中，优先客户与次优先客户按1：9分配；  目 录 运作模式 信托公司是该计划的受托人，承担整个信托计划的运作，包括交易指令的审核与执行，日终估值、清算，净值的披露以及一些售后服务； 基金公司担当投资顾问，负责投资决策与下达交易指令； 银行负责托管该计划资产，并对管理人的工作进行复核、监督。 目 录 收益模拟分析 目 录 中国对外经济贸易信托有限公司 1，中国对外经济贸易信托有限公司（简称“外贸信托”）经中国人民银行比准，于1987年9约在北京成立，同年正式开业； 2，2002年，外贸信托经中国人民银行比准重新登记，并获颁《信托机构法人许可证》，成为受中国银行业监督管理委员会直接监督的信托投资公司； 3，公司注册资本金为12亿元，股东为中国中化集团公司（90%）和远东国际租赁有限公司（10%）。 4，公司按照银监会2007年颁发的新两规要求，已重新换发新的金融机构牌照。 中国对外经济贸易信托有限公司荣誉 中国对外经济贸易信托有限公司 * FOTIC 中国对外经济贸易信托有限公司 FOTIC 中国对外经济贸易信托有限公司 产品要素及特点 1. 运作模式 2. 模拟收益分析 3. 关于受托人与投资顾问 4. 产品要素及特点 1. 运作模式 2. 模拟收益分析 3. 关于受托人与投资顾问 4. 中国对外经济贸易信托有限公司 受托人 中国工商银行广东省分行营业部 资金托管人 博时基金管理有限公司 投资顾问 人民币1元/每信托单位 发行价 首次认购100万元，以10万元递增； 按优先客户与次优先客户募集资金规模2：1配售。 认购资金 封闭运作一年，期间不开放； 理财期限 优先客户:本金保证，年化7.2%保证收益、超额收益10%； 次优先客户：获得超额收益的90%; 结构式分级 外贸信托·博时基金证券投资集合资金结构式信托计划 产品名称 根据客户自身风险偏好选择不同级别 适宜投资者 优先客户本金及收益由次优先客户本金保护； 若信托计划净值损失≥10%,通过停止运作信托计划止损保护次优先客户。 风险控制 不投资ST股；投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的5%。 投资限制 优先客户保本保收益（年化7.2%），风险低； 次优先客户风险高于股票型基金。 收益/风险特征 核心股票库中的优质股票，基金，现金及银行存款； 投资比例 博时基金核心股票库中的优质股票及市场表现优异的基金(封闭式与开放式)； 投资目标 年托管费率0.25%； 托管费 认购费、资金托管费、信托管理费每月估值日计提，按月支付； 支付方式 固定管理费年1%； 信托管理费 1、 100万≤M＜500万, 认购费率1% 2、 500万≤M＜1000万,认购费率0.6% 3、 1000万≤M, 认购费率0.3% 认购费 理财计划终止时支付； 业绩报酬支付 每月计提，按季支付； 管理费支付 投资顾问固定费0.5%； 顾问管理费 每月披露一次信托计划收益（未计提业绩报酬）； 信托计划收益披露 若本理财计划净收益率高于4.8%（即满足优先客户年化7.2%收益后），相关机构收取超额收益的20-30%作为业绩报酬。 业绩报酬 产品要素及特点 1. 运作模式 2. 模拟收益分析 3. 关于受托人与投资顾问