融资平台公司债务清理核实情况录入表操作手册.docVIP

融资平台公司债务清理核实情况录入表 报表填报操作手册 目录 1.填报说明及注意事项 3 1.1版本说明 3 1.2版本控制 3 1.3支持环境 3 1.4版本兼容 3 1.5咨询电话 6 2.填报方式和操作流程 7 2.1填报任务 7 2.2填报方式 7 2.3操作流程 7 2.3.1选择行政区划 7 2.3.2填报录入报表 7 2.3.3数据生成 7 2.3.4汇总上报 7 3.报表结构和设计说明 9 3.1报表结构 9 3.2设计说明 9 4.填写报表操作步骤 10 4.1启动报表填报设置项 10 4.2维护行政区划及级次 11 4.2.1行政区划和级次 11 4.2.2行政区划设置 12 4.2.3所属级次设置 17 4.3维护和录入《融资平台公司债务清理核实情况录入表——债务明细情况表》 18 4.3.1公司债务项目信息——公司出资（主管）部门 18 4.3.2公司债务项目信息——公司类别 19 4.3.3公司债务项目信息——债务来源 19 4.4维护和录入《融资平台公司债务清理核实情况录入表——资产负债情况及在建项目情况表》 19 4.4.1公司资产、在建项目情况表——公司名称 20 4.4.2公司资产、在建项目情况表——项目类型 21 5.报表生成操作步骤 23 6.数据汇总操作步骤 25 6.1上报数据管理 25 6.2下级数据汇总 25 6.3汇总数据命名规范 27 6.4生成汇总数据 28 6.5数据汇总问题 28 6.5.1数据级次 28 6.5.2数据备份 28 6.5.3数据修改 29 1.填报说明及注意事项 1.1版本说明 操作说明是配套财政下发的《融资平台公司债务清理核实情况录入表》报表填报版本来使用； 1.2版本控制 录入报表针对不需要修改的报表内容中的单元格进行了锁定，从而对报表内容和数据关系进行了相应控制； 1.3支持环境 该录入表的功能操作只支持Microsoft office2003，建议使用office2003版本的EXCEL来填写。 1.4版本兼容 如有单位在打开录入报表提示出现了“运行时错误’424’” 的错误提示对话框时，如图1所示： 图1 这是office版本与录入报表的兼容问题，请更换office版本，在安装office新版本的时候请点击“完全安装”可以解决此问题。 录入报表提示出现了“运行时错误’424’”错误，《融资平台公司债务清理核实情况录入表》——公司债务项目情况表中“债务来源”、“举借方式”两项的树形目录将不可用，如图2所示： 图2 如果没有安装office新版本，也可以不管此错误信息提示，点击“结束”，关闭对话框，人工手动来录入“债务来源’和”举债方式”两项信息，但录入格式和所列取的树形项目信息项必须保持一致，如图2所示的树形结构图中的文字内容，即1-12份表中的《融资平台公司债务来源情况表》及《融资平台公司债务债务举借方式分类情况表》中的横表头，请录入时区分好所属级次，级次中间请用“\”符号分割。 1.5咨询电话 如有疑问请拨打：0102.填报方式和操作流程 2.1填报任务 填报任务为《融资平台公司债务清理核实情况录入表 》，附《融资平台公司债务清理核实情况录入表 报表填报操作手册》。 2.2填报方式 请各省下发和布置《融资平台公司债务清理核实情况录入表 》，开展相关填报和汇总工作，请于10月31日前将使用此录入表汇总生成的融资平台公司债务清理核实情况表，上传财政部预算司内网。 2.3操作流程 2.3.1选择行政区划 打开录入报表（即：《融资平台公司债务清理核实情况录入表 》），预设和维护好相应的行政区划； 2.3.2填报录入报表 在录入表《债务明细情况表》和《资产负债情况及在建项目情况表》两张表中填写好相应的信息； 2.3.3数据生成 录入表填写完毕，会自动生成1-12份报表的相应数据，，此录入报表已经为操作人员预设好了1-12张报表信息自动挂接数据的功能； 2.3.4汇总上报 生成1-12份报表后，上报给上级人员进行汇总，汇总时要遵循同等级别单位层层汇总的操作原则。 3.报表结构和设计说明 3.1报表结构 融资平台公司债务清理核实情况表除财预【2010】429号文件下发的12张表格外，新增了“公司债务项目情况表”“ 公司资产、在建项目情况表”两张表格。按功能划分，第一张“区划对应表”为行政区划维护用表，新增2张表格是录入表，后