采购制度及流程管理.docVIP

采购制度及流程管理 一、公司加强对采购工作的管理，以做到有章可循，保证各项生产、业务工作的正常进行。行政财务部是日常采购工作的管理部门。日常办公用品、生产用低值易耗品及小金额材料的采购，由财务总监审批；公司大件、大宗生产用品、大批生产材料的采购，报总经理批准。 二、采购严格执行审批程序，按采购的标目金额经由部门经理报董事长或总经理批准。 三、采购审批程序： 责任人 流 程 描 述 备 注 前期应做好收集采购信息，货比三家 经办人 单价金额超过500元，或总价金额超过1000元，需填写请购单，罗列采购明细及所需金额 财务总监 核实采购的公司，要采购的用品，及采购的费用是否超预算 总经理 出纳 经办人 借款在购置物品完毕当日应凭发票单据到财务办理冲账手续。 财务总监 核实报销单据的金额的正确性和票据的规范性。 四、采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。采购支出是构成企业制造成本的主要部分，因此采购员必须具有成本意识，精打细算，锱铢必争，不可“大而化之”。其次，必须具有“成本效益”观念，所谓：“一分钱一分货”，不可花一分冤枉钱，买品质不好或不具有使用价值的物品。报销一律使用黑色或蓝色墨水笔填写，不得使用圆珠笔或其他写具填写；各费用报销单所附的附件单据需粘贴整齐并在原始凭证粘贴单上填明共粘原始凭证的张数及金额合计 中船重工北京舰船之窗模型有限公司 0 Add：北京市朝阳区德外双泉堡甲2号　Tel：（861064850894 Fax：（8610Http:// 22 提出申请 开始 审核 审核 签批 支付 结束 购买