金财报表系统实现国库决算的应用情况报告.docVIP

金财报表系统实现国库决算 应用情况报告 四川省金财科技发展有限责任公司，是国内主要的报表开发商之一，公司有着十年的报表开发和实施经验，其产品先后在全国粮食系统、全国交通养路费及基建决算、全国财政社保基金决算、四川省农业综合开发办、四川省地税系统、四川省林业系统等行业单位决算工作中成功运用。 财政总决算是预算执行情况的总结，是年度财政工作的总体检阅，也是以后年度政府对经济活动决策的重要依据。目前，财政国库决算主要采用Excel实现。国库司按照当年财政预决算要求向各省(直辖市)及相关部门布置决算任务，各省(直辖市)及对应部门将根据要求结合本地实际情况制订并向下布置任务。各省(直辖市)在收集下级单位数据基础之上，通过整理获得上报数据，同时提交当年财政预决算执行分析报告。 Excel作为报表管理的优缺点： 1、Excel在表格制作和一般数据计算方面提供了很好的平台，特别是临时报表的处理。 2、Excel对表格本身数据提供了一定提取和分析功能。 3、一般用户都能够熟练地掌握和使用Excel这种工具软件。 Excel把报表中的数据和指标作为一个整体进行管理。不能充分体现报表中：单位、期间、指标、表格、数据几大要素之间的关系，不通过其它开发手段做不到报表要素的抽象化处理。如此在报表管理方面Excel不能完全解决以下问题： 1、报表样表格式变化的经常性，导致历史或以前格式数据无法自动更新保存利用。 2、对报表数据不具备期间保存功能，期间表样格式和相对应的数据同时存在。系统以文件方式管理，不利于期间指标和数据检索。 3、不同历史期间指标或项目改变后，指标或项目间无法自动建立对应关系。 4、上下级大类指标和小类指标的对应关系需通过不同的样表完成，导致数据汇总和收集工作重复，指标之间的总分关系得不到系统级的体现。 5、省级单位在中央基础上需重新制作表格下发，其收集的下级单位数据需通过手工的复制和粘贴过程才能汇总到上报表格中，在数据的收集和汇总方面较不方便。 6、数据、公式的保存和安全性得不到保证。因样表、公式、数据合并原因，下级单位容易误操作删除上级单位设定的计算审核等公式，使数据因人为操作造成错误。 7、数据汇总和查询分析既不方便也不专业。 财政国库决算数据是全国财政收支的重要数据，采用专业的数据库进行设计开发更利于管理和分析需要。 金财公司从2002年开始着手研究财政国库决算报表业务，其主要目的是如何利用“金财报表管理系统”更好地实现中央、省、市、县等各级单位决算报表制作、布置、数据收集、汇总、查询分析等高效科学的工作。在四川省财政厅国库处的大力支持下，经过前后三次不断地修改完善，现已成功研制出一套适用于上至中央，下至地方乡镇的财政国库决算报表系统。 该系统支持Windows9x/NT/2000/XP操作系统，采用客户服务器方式组建应用程序体系。支持桌面及大型数据库，充分满足各级财政单位对决算报表任务制作、布置和数据的收集、汇总、查询、分析与发布等管理需要。各项功能操作，都来自用户多年来实际使用后反馈的意见和经验总结。表样制作、指标设置、数据处理等都与我们平时工作方式和流程接近，类似EXCEL的表现风格，保持与EXCEL数据格式兼容。系统应用和功能组成模型如图一所示： 金财财政国库决算报表系统在四川的试用情况说明 一、流程和应用情况介绍 在2002年全省财政国库决算布置会上，我公司向参会单位详细演示了“金财指标报表系统”，其系统的强大功能和易操作易管理的特点获得了各单位的一致好评，相关单位结合财政国库当前决算系统和实际工作需要，有针对性地提出了宝贵的参考意见。为充分满足各级单位决算工作需要，公司以绵阳和省厅为试点单位进行前期业务需求调研分析，于2003年2月开始对软件进行修改完善，在5月中旬和省厅负责报表工作的同志一起作了现场验收工作。在保证功能完善系统稳定的前提下，7月初以中央布置的样表为基础，设计制作市级单位样表，通过网络传输分级布置到市→地→县，各下级单位分别录制上报数据，通过数据输出、输入和网络传输功能成功地实现了县→市→省的数据上报、收集、审核、汇总，省厅通过汇总自动生成上报中央数据报表。各环节数据准确无误。 二、四川试用结论 上述试用过程完全符合财政国库中央→省→市→县→（乡）各单位决算报表流程要求。试用结果（模拟2002年决算数据）数据准确，报表各项功能安排合理，操作简单，实现了原系统需人工干预的自动化处理，与Excel相比大大提高工作效率，极大程度地减轻了各级单位报表决算工作量。 金财财政国库报表软件的功能及特点说明 整个系统分为：参数设置、任务管理、样表管理、数据处理、查询分析五大模块。实现了利用先进信息技术，科学管理监督财政预算执行数据目的。报表系统可充分实现各类信息的快速收集、整理、传输、存储、使用，最终达到为决策提供管理