材料物资管理办法.docVIP

重庆市静观丝线厂 文件编号 Q/CQ3.10-2011 首次发布日期 2011/1/1 材料物资管理办法 版本号 A 生效日期 2011/1/1 第一章 总 则 目 的:为了让本公司物流有序，降低现有储备资金占用，盘活存量资产，保证生产正常进行，特制定本办法。 适用范围:原材料、辅料、设备备件、外购工具工装、劳动保护用品、办公用品及印刷的管理，依本办法规定办理。 第二章 物资采购及价格 第一条：公司生产日常物资用品的采购计划，由材料库管员根据库存实际情况自行编制所需物资的材料采购计划。 第二条：由于公司生产加工的产品因加工工艺的改进或新产品，所需的原材辅料，外购工具工装由使用单位提供采购计划给材料库管员统一编制物资采购计划。 第三条：设备维修、设备大修所需零部件的采购计划由公司设备机电维修人员向材料库管员提供物资设备备件采购计划。 第四条：办公用品采购计划由库管员根据公司日常办公用品使用的实际情况编制采购计划，印制品由使用部门提供样品及数量给库管员后统一由库管人员编制印制计划。 第五条：材料库管员根据库房的物资采购计划，各部门的物资采购计划，每周汇总两次公司整个物资用品采购计划后,再交本部门领导审批后集中每周1—2次到重庆实施采购。 第六条：公司各类物资及印制品的采购价格，由公司采购人员根据采购物品计划的品种规格，向财务部提出采购物品的单价后，给财务部审批其各种物品的控制单价方能实施采购。 第三章 物资验收入库 第七条：库管人员依据各类物资计划采购的规格、品种、数量审批手续办理入库有关手续。 第八条：财务部根据库管人员办理的物品入库单和发票，审核所购物品是否控制的审批价格之内，对其超标的物资价格由公司主管经理审批后财务部方能报销。 第四章 物资的储存保管 第九条：物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置位置，并根据仓库的条件划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量少的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。 第十条：物资的摆放原则是：在堆放合理、安全、可靠的前提下，实行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 第十一条：库管人员对仓库物资有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时通知部门领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。 第十二条：健全仓库的帐卡管理，做到帐、物三相符。随时与材料收发统计帐相核对帐物，对库房应实行动态盘点，即物资出入库之后，立即对该实物与帐、卡结存相对，发现问题，及时纠正。 第五章 物资的发放 第十三条：物资的发放严格执行先进先出的原则。 第十四条：物资的出库必须要填写完整的出库、领用单据，领用人签字，并将领用单据按时传递给统计室。库管员应认真核对帐卡和实物，妥善保管单据，发放量必须准确。 （一）原材料（铝锭）的发放必须严格按公司销售部下达的生产计划，再根据消耗定额核算的材料发出量投入生产。 （二）辅料、设备配件的发放按需用单位的需用量发放，必须在领用单上注明用途。 （三）工具的发放必须要有填写完备的领用单，注明用途：以旧换新的要收回旧物，超过定额的要有批准手续，丢失或损坏要有赔偿凭证方能办理领发手续。个人使用的工具应实行台帐管理，离开岗位时须归还。 （四）办公用品、劳保用品的发放按公司的有关规定严格控制发放，超指标禁止发放。对工作服、计算器库房实行个人台帐管理。 第十五条：物资发放过程中， 允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈和盘亏，每月如实上报，以便做到帐、卡、物三相符。 第六章 物资的退库 第十六条：公司采购的各类辅料、工具、工装，设备备件等物资原则上从发放之日起6日内，需通过加工或使用才发现质量问题的物资由领用者填制退库单，由采购员退还供货单位，并将有关财务结算手续送财务会计部作扣货款的依据。 第十七条：公司采购的原材铝锭，因需要进行材料化学成份各项指标化验，对化验后未达到公司产品加所需材料的各项化学指标的不合格材料由库管人员负责退给供货商。 第十八条：本办法自2011年1月1日起试行。 2011年1月1日 编制： 审核： 批准：