项目投资工作流程指南草稿.doc

项目 流程指南草稿 任务名称 输入 任务程序及重点 输出 时限 表单 项目筛选 项目源与商业计划书 任务程序： 1. 获取项目信息后对项目进行筛选，通过排序确定考察重点与计划 重点： 1. 目前投资科技企业为主2. 以企业的盈利能力及成长性作为初步筛选的核心指标 项目考察计划 不定 商业计划书（企业提供）、项目考察计划表 项目立项与调查准备 拟投资项目考察简报、内部项目评审会结论（或领导意见） 任务程序： 1. 经项目考核内审小组会评审通过（或领导同意）后制定调查计划与资料查阅清单，与企业沟通确认计划并将资料清单提前发送企业准备 2. 在正式调查之前可与企业签订框架协议，并视企业要求签订必威体育官网网址协议 重点： 1. 提前将资料清单和计划通知到企业联络人进行内部准备与协调 2. 签订框架限制协议 双方确认的调查计划 调查资料查阅清单 投资框架协议 必威体育官网网址协议（可能有） 项目考核内审小组会评审通过后的2周内 调查计划表 调查资料清单 投资框架协议模板 必威体育官网网址协议模板 调查 投资框架协议、调查计划、按清单准备的项目考察所需资料 任务程序： 1. 财务调查、竞争调查、法律调查、业务调查、市场调研、团队访谈、员工访谈、客户调研等（以上工作并不遵循严格意义上的先后顺序） 2. 在调查过程中与企业决策者（团队）进行投资谈判 重点： 1. 通过客户调研了解客户凭什么买企业产品（或服务）的原因 2. 通过团队访谈洞察企业创始团队的创业理念、动机与能力 3. 从财务报表了解企业的盈利与财务状况，并寻求验证 4. 与企业决策者（团队）就具有针对性的投资合同条款达成一致 调查报告 调查本身时间具有不确定性，尽职调查报告需在完成调查后的出具 调查报告模板 资产评估与专家评估 项目方提供资料、现场信息、调查报告 任务程序： 1. 项目考核内审小组会评审通过调查报告后，聘请具有专业资质的资产评估资格公司对拟投资项目进行评估； 2. 有针对得邀请区内专家，对项目实施专家评议。 重点： 1. 从备选机构中挑选资产评估公司，确保评估质量与效率 2. 申请组成合理的专家团队对项目进行评议 资产评估报告 专家评审意见 1-2周 形成项目投资建议书 调查报告 资产评估报告 专家评审意见 任务程序： 1. 在调查报告基础上，综合资产评估报告及专家评审意见形成项目投资建议重点： 1. 项目资产估值应不低于拟投资额。 投资建议书 资产评估与专家评议完成后的个工作日内 投资建议书模板 评审 投资建议书 资产评估报告 专家评审意见 企业提交资料 任务程序： 1.投资项目评审申请，并递交项目资料 2. 对项目可行性进行评审，并作出初步的投资决定 重点： 1. 对项目的投资理由进行客观、充分、准确说明 决议 合同审批、签订与备案 投资合同 任务程序： 1. 将拟定好的投资合同呈报领导审核审批 2. 审批通过合同投资企业进行签署 3. 组织对投资合同内部备案 重点： 1. 对合同签订事宜做好协调 签订后的投资合同 不定