新编便利店运营方案(1)(1).docx

哈尔滨便利店投资工程

投资盈利推广业务拓展运营可行性方案

公司筹划城市便利店连锁加盟运营模式，整合生活快消品及生活必需品零售市场链条，开启生产、供应、销售为一体的运营模式。本文案对工程前期投资及投资金额；工程中期业务拓展及开展方向；工程成熟期收益等进行论述性分析。

第一章：公司开展推广及盈利模式

公司拟线上APP应用研发与投产；线下开展便利店连锁加盟营业网点；同时与零售商品生产商、物业、银行、票务、连锁酒店达成战略合作，整合资源、丰富个人终端效劳内容。工程前期公司主要开展线下连锁加盟便利店铺设，以最快速度翻开区域市场，多工程同时运作，确保以最快速度进入工程成熟期。

一、工程投入资金表

工程投入资金包括公司前期公司组织架构搭建；中期业务运营推广等工程支出，其投资金额一局部为股东自筹，其余资金来源主要为银行贷款、工程融资等渠道。具体投资情况如下：

序号

工程

资金用途

预计投入资金

工程预计投入总金额

1

公司组建

1.1注册资金

1000万元，验资

1.2办公地点租赁

100万元/10年

1.3装修及办公设备采购

5万元

2

客户个人终端研发与推广

2.1Ios系统APP研发

50万

50万

2.2安卓系统APP研发

3

便利店加盟连锁

3.1每加盟店投资金额

每加盟店20万/15万贷款，银行负责贷款本金，公司承担贷款利息

1200万

3.2每加盟店开业投入

5千元

每城市500万

3.3每加盟店商品促销投入

每加盟店5千

每城市500万元

4

流动资金

4.1员工工资

60万/月

700万

4.2设备维护及公司运营

5000/月

4.3铺地流动资金

210万/3个月

5

税务

5.1年税费

5.2营业税

5.3城建税

5.4增值税

5.5房产税

5.6土地税

6

阶段性注资，拟5.20首批资金注入，完成公司注册验资，后期以银行贷款、融资等方式完成剩余资金注入。

注：App推广运营费用另行计算

总计：2000万

资金投入时间节点及工程周期划分

工程拟分为组织搭建期〔前期〕；上线运营业务拓展期〔中期〕；工程正收益客户及商户维护期〔成熟期〕。工程前期投资主要用作公司搭建、人员招聘及培训、APP研发等工程的支出资金。工程前、中期期间，公司以速度抢占市场，以综合便利性效劳为准那么开展会员及个人终端用户。

公司截止至5.13号，已经有业务人员10人，经过与周边便利店洽谈，已经有50多家便利店认可我公司运营方案，其便利店档案在6.1号首批报送公司总部进行审核。在6.15号，二批意向加盟客户资料报送总部进行资质审核。预计，至工程正式启动〔7月1号〕，至少有一百家连锁加盟店统一重新开业。

同时，员工招聘、培训、APP研发、公司牌匾、货架购置、logo筹划等同时启动，确保以最快的速度将工程运营起来。

下表对工程时间进度进行规划，确保工程紧凑、有序进行，具体情况如下：

工程周期

工程周期时间表

工程进程

工程资金数额

资金注入时间及工程开始运作时间表

工程运作时间

前

期

公司组建

5——6月

1.1公司注册

1000万

5.20

5.20——7.1

1.2公司办公场地租赁

——

——

——

1.3公司装修及设备采购

5万元〔批注A1〕

5.20

5.20——6.1

牌匾制作、logo制作

1500元/每店面

5.30

5.30——6.10

APP研发

5——7月

APP研发小组组建

10万

5.20

5.20

办公地点搭建

——

6.1

5.20

APP压测

——

6.15

6.20

员工招聘

5——6月

搭建招聘办公室

——

——

5.20

员工培训

——

5.20

5.20——5.25

培训期食宿工资补贴

——

战略合作意向谈判及首批商家合同签署

5——7.1月

开展对象划定

——

5.15

5.20

谈判程序启动，签订合同

批注A2

5.20

——

至7.1日首批100家加盟商重新开业

7.1

7.1——X

工程前期时间点截止至7.1日截止，时间内，需完成公司组织架构建设；研发组APP研发任务；业务人员完成100家意向商家战略合同签订等任务。

7.1日截止，公司旗下便利店所有商品齐全，无缺货。首批加盟便利店7.1号首统一开业，即公司进入中期运营及业务拓展阶段。

中

期

APP推广与运营

与APP下载平台开展战略合作

见第三章

长期

让利终端客户，吸引客户下载

见第三章

长期

广告投入

见第三章

长期

业务拓展线下加盟商

每月以4.3%增速递增

每半月完成一批加盟商资质审核任务，同时下拨无息贷款

截止城市加盟商饱和为止

公司日常运营资金

员工工资

60万/满编计算

当月注资

长期

公司日常运营/月

——

当月注资

长期

公司税务/月

——

当月注资

长期

每城市加盟商开展至市场饱和期，例：哈尔滨120