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财务盘点管理办法
盘点作业程序和要求
准备资料
出纳人员于盘点通知到达后,应于指定盘点时间前备妥其职务内经办的文件资料,包括:
1、现金、银行存款日记账。
2、银行存款对账单。
3、银行存款往来调节表。
4、定期存款存单。
5、借支单。
6、差旅费报支单。
7、零用金报支单、费用支出报销单。
8、支票领用单。
库存保证票据异动汇总表。
10、有价证券单据及登记簿。
二、现金(备用金)
1、出纳人员收到盘点通知后,应于指定的盘点时间前备妥“现金日记帐“,及至盘点时已执行收付而尚未记账的收支(含未报销费用及借支),编制未入账的收支明细表,以供盘点人员核对。
2、出纳人员应出示全部库存现金供盘点人员
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