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会计电算化应用课程

试验汇报

会计电算化实训汇报

—应收应付款管理

【试验名称】应收应付款管理

【试验日期】11月至12月

【试验地点】实训室C-106-计算机机房

【试验目标】

【试验内容】

1、初始化：设置账套参数、初始设置。

2、日常处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。

3、期末处理：月末结账。

掌握应收款管理初始化、日常业务管理及月末处理操作。

了解应收款管理在总账核实和应收款管理系统核实区分。

【试验准备】引入“试验二”账套数据。

【试验步骤】

启用并进入应收款管理系统

在企业应用平台“设置”，启用应收款管理

初始设置

设置控制参数

在设置，选项，账套参数设置中，设置参数，如：坏账处理方法参数设置。

初始设置

在设置，初始设置窗口，进行设置，如：基础科目设置，控制科目设置，结算方法科目设置等等。

设置计量单位组和计量单位

在设置，基础档案，存货计量，档案计量单位—计量单位组别中，设置计量单位组和计量单位。

设置存货分类和存货档案

在设置，基础档案，存货，存货分类中，设置存货分类

在设置，基础档案，存货，存货档案中，录入存货档案

输入起初余额

输入期初销售发票

在设置，期初余额，打开“期初余额—查询”对话框,进入“期初余额明细表，打开“单据类别”对话框，选择销售发票—销售一般发票，进入“期初销售发票”窗口，填写相关内容。

输入期初其它应收单

和“输入期初销售发票”原理一致，不再作说明

期初对账

在“期初余额明细表”窗口，单击“对账”，进入“期初对账”，并查看应收管理系统和总账管理系统期初余额是否平衡。

输入开户银行信息

在设置，基础档案，收付结算，本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。

日常处理

增加应收款

业务1：输入并审核一般发票

实施应收单据处理，应收单据录入，打开“单据类别”对话框，选择销售发票—一般发票，进入“期初销售发票”窗口，填写相关内容。

业务2：输入并审核专用发票

业务3：输入并审核其它应收单据

和“业务1：输入并审核一般发票”原理一致，不再作说明

收款结算

业务4：输入一张收款单据并完全核销应收款

实施收款单据处理，收款单据录入，输入单据内容并完全核销应收款

业务5：输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款

业务6：输入一张收款单据，全部形成预收款

和“业务4：输入一张收款单据并完全核销应收款”原理一致，不再作说明

转账处理

业务7：应收冲应收

实施日常处理，转账，进入“应收冲应收”窗口，进行业务处理

业务8：预收冲应收

和“业务7：应收冲应收”原理一致，不再作说明

坏账处理

业务9：发生坏账

实施日常处理，坏账处理，打开“坏账发生”对话框，选择条件，进行坏账处理。

业务10：计提坏账准备

实施坏账准备，计提坏账准备，进入“应收账款百分比法”窗口，计提坏账准备。

制单处理

批量制单

实施制单处理，打开“制单查询”窗口，进行制单处理和凭证生成。

查询统计

包含：单据查询，业务查询，业务账表查询，科目账表查询，账龄分析等等。

期末处理

结账

实施期末处理，月末结账，进行结账处理工作。

因为应收应付基础原理相同，不再多作说明。

【试验总结】

应收款管理系统关键用于核实和管理用户往来款项。以发票、费用单、其它应收单等原始单据为依据，统计销售业务及其它业务所形成往来款项，处理应收款项收回、坏账、转账等情况。

应收款系统和销售、财务、应付、报表、财务分析等系统全部有很亲密关系，而且相互之间要遵守一定默契。如：应收管理和销售管理，假如同时使用这两个系统，则和销售相关票据均应从销售系统输入，应收款系统能够和之共享这些数据，进行必需查询、核销、制单等处理，在应收款系统则只需输入应收单。但假如没有销售系统，则全部票据全部必需在应收款系统输入。

应付款管理系统关键用于核实和管理供给商款项。应付款管理系统和采购系统、财务系统、应收款系统、财务分析、存货系统全部很亲密关系。应付款系统应该生成账务系统所需记账凭证，而且全部供给商往来凭证全部有应付款系统生成，其它系统不再这类凭证。

在操作过程中，有部分必需注意事项：1）应收款管理系统核销方法一经确定，不许可调整。2）假如当年已计提过坏账准备，则坏账处理方法不许可修改，只能在下十二个月度修改。3)应收款转账金额累计应该等于预收款转账金额累计。4）假如当月总账管理系统已经结账，则应收管理系统不能取消结账。

会计电算化实训汇报

—UFO报表管理

【试验名称】UFO报表管理

【试验日期】11月至12月

【试验地点】实训室C-106-计算机机房

【试验目标】

了解报表编制原理及步骤。

掌握报表格式定义、公式定义操作方法；掌握报表单元公式使用方法。

掌握报表数据处理、表页管理及图表功效等操作。

掌握怎样利用报表模板生成一张报表。

【试验内容】

自定