贵州雾翠茗香循环经济园有机茶种植加工项目可行性投资申请报告计划书材料.doc

贵州雾翠茗香循环经济园 有机茶种植加工项目 可行性研究报告 项 目 单 位： 贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司 项目建设地点：贵州省纳雍县鬃岭镇 报告编制单位： 目 录 第一章 总论 1 1.1项目概况 1 1.2项目投入资金及效益情况 1 1.3可行性研究报告编制依据及原则 3 1.4项目提出的理由及过程 4 1.5主要技术经济指标 6 第二章 项目背景及建设的必要性 8 2.1项目背景 8 2.2项目建设的必要性 9 第三章 建设单位基本情况 12 第四章 ??市场供求分析及销售方案 13 4.1茶叶市场供需分析 13 4.2销售策略、方案和营销模式 17 4.3市场风险分析 18 第五章 建设规模与产品方案 20 5.1项目建设规模及内容 20 5.2产品方案 20 第六章 项目选址及建设条件 22 6.1项目选址 22 6.2工程建设条件 22 第七章 项目农艺技术方案 28 7.1茶叶生产技术方案 28 7.2茶叶加工技术方案 32 第八章?? 项目建设方案 34 8.1项目建设的指导思想、原则 34 8.2项目建设目标 34 8.3项目建设的总体思路和布局 34 8.4工艺技术方案 34 8.5设备方案 38 8.6土建方案 39 8.7节能 43 第九章 环境保护与安全、卫生与消防 45 9.1项目区环境现状与条件 45 9.2项目对环境影响因素分析 46 9.3环境保护措施 47 9.4劳动安全卫生与消防 48 第十章 项目组织管理及实施进度 49 10.1组织机构与职能划分 49 10.2企业组织机构及职能 49 10.3人力资源配置及职工培训 50 10.4项目实施进度计划 51 第十一章 投资概算与资金筹措 52 11.1投资概算依据及范围 52 11.2投资概算 52 11.3资金筹措 55 第十二章 财务评价 57 12.1 财务评价基础数据与参数选取 57 12.2 销售收入估算 57 12.3 成本费用估算 58 12.4 财务评价效益分析 59 12.5财务分析结论 62 第十三章 结论与建议 64 13.1 经济效益 64 13.2 社会效益 64 13.3 生态效益 64 13.4结论 65 13.5建议 65 附表： 基本报表1：项目投资现金流量表 基本报表2：项目资本金现金流量表 基本报表3：财务计划现金流量表 基本报表4：利润与利润分配表 基本报表5：资产负债表 基本报表6：财务指标汇总表 辅助报表1：建设投资估算表 辅助报表2：流动资金估算表 辅助报表3：项目总投资使用计划与资金筹措表 辅助报表：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 辅助报表：总成本费用估算表 辅助报表：固定资产折旧费估算表 辅助报表：无形资产和其他资产摊销估算表 第一章 总论1.1项目概况 1.1.1项目名称（1）项目名称：。 （2）项目性质： （3）项目建设地点：拟建。 1.1.2项目单位 （1）单位名称：（2）法人代表：（3）单位地址：（4）联系人及电话：1.1.3项目建设期限、建设规模及内容1、项目建设期 a、年产20吨名优绿茶生产线一条； b、年产40吨大宗有机绿茶生产线一条； c、年产60吨有机红茶生产线一条。 摊青间、萎凋间、仓库、包装车间、质检室等1.2项目投入资金及效益情况 1、项目投入总资金及资金筹措 项目投入总资金 本项目总投资、621.91万元。 （2）资金筹措 项目业主自筹资金万元，主要用于固定资产投资和流动资金资金来源为自有资金；拟申请万元，。 2、效益情况 本项目建成投产后，经营期年均营业收入1857.6万元（含税）年均总成本费用：595.69万元 年均利润总额：1159.74万元 年均缴纳营业税金及附加：102.17万元年均缴纳所得税：289.94万元年均净利润：869.81万元（所得税后） 财务内部收益率（所得税）：21% 财务内部收益率（所得税）：17.02% 财务净现值（所得税，折现率为％）：3231.98万元 财务净现值（所得税，折现率为％）：1929.58万元 投资回收期（所得税）：7.11年投资回收期（所得税）：7.9年7.06年总投资收益率：27.03％ 51.06％盈亏平衡点26.34％利息备付率（偿还期内平均），偿债备付率（偿还期内平均）。 财务分析评价结果表明，本项目所得税前和所得税后财务内部收益率均大于项目基准收益率%的指标，其财务净现值大于零，投资收益率与财务内部收益率指标高于国内同行业评价指标。由此可见，本项目投资效益指标可以满足项目投资的要求。 1.可行性研究依据、《无公害农产品管理办法》； 、《无公害食品茶叶产地环境条件》； 、《无公害食品茶叶生产技术规程》； 、《绿茶》GB／T1 4456—9