洗衣房项目建议书.doc

PAGE 一、项目概况与背景介绍 随着员工制服配发到位，为保障集团企业文化建设的持续深入开展，对员工服装洗涤提出较高的需求，同时考虑集团下属酒店布草类的洗涤，以及部分面对社会的洗涤需求，建议新建洗衣房，主要目的是为一线和经营单位服务，统一管理统一标识，降低经营单位洗涤费用。是服务保障项目，不依此经营创收。 二、项目必要性评估 山航大厦、丹顶鹤大酒店共250间客房，约1000个餐位，都是送到社会上的洗涤公司洗涤，以2008年度为例，山航大厦、丹顶鹤大酒店布草洗涤费25.15万元。集团现济南约4000人，按每人每月洗涤一次制服、衬衣计算，加上上述两家酒店洗涤需求，每月洗涤费约10万元。这在目前市场上足以支撑一个中型洗涤厂的业务需求。再结合长远规划，随着十二五机队规模扩大人员增加，洗涤量是逐年上升趋势，从服务角度考虑，有必要新建山航自己的洗衣房。但由于投资较大后期运行维护费用高，作为经营项目较困难。 三、项目现有条件评估 洗衣房必须的条件有房屋、水、电、蒸汽、干水洗设备、熨、烫设备、人员等，目前来看不论是机场还是市里都不能完全具备以上条件，其中蒸汽是最关键的瓶颈。 以机场天宫为例，房屋可以利用老车队车库或修理车间，水电都具备，但没有蒸汽源，需要新上锅炉设备。 以市里大厦周围区域为例，蒸汽管线就在大厦东侧的排洪沟内，可以利用大厦办理供暖开户的机会直接上蒸汽，利用热电厂的蒸汽，但周围难找300平方米的厂房。 综上所述，洗衣房项目必要的条件都不完全具备。 四、项目方案及具体内容 针对以上情况，准备了四个方案。 方案一 地址选在机场天宫，具体利用闲置车队库房，节省基建投资，新上燃气锅炉产生蒸汽，利用天宫现有水电资源，排污接入机场现有排污系统。在大厦、天宫设服务点收发衣服，车辆运送两家酒店送洗布草。针对天宫水电保障的不确定因素，一旦停水停电，选择备份厂家洗涤。 方案二 地址选在市里，具体在大厦周围、靠近已有蒸汽管线（排洪大沟内）的区域租用或者新建厂房，利用大厦水电，开户利用已有蒸汽管线，排污接入市政排污系统。在大厦、天宫设服务点收发衣服，车辆运送两家酒店送洗布草。 方案三 选址仍然在机场天宫，但是利用新建综合楼的机会，把洗衣房项目纳入综合楼设计内容，洗衣房和综合楼一并规划。好处是有效利用天宫有限的土地资源，并且综合楼、洗衣房的水电暖设备一并规划，是一个整体。 方案四 目前暂由集团组织竞标，选择一家上规模、服务质量好、价格优惠的洗涤公司，暂指定由其洗涤制服、布草等，待将来条件成熟再新上洗衣房。 五、项目投资估算与资金筹措方案 项目投资估算 方案一：约178万元 洗涤设备138万元（按4000人、250间客房、1000餐位），设备安装费5万元，蒸汽锅炉一台10万元，煤气开户费约5万元，现有车库厂房改造、管线铺设约10万元，水电设施安装5万元，车辆5万元。 方案二：173万元 洗涤设备138万元（按4000人、250间客房、1000餐位），蒸汽开户10万元（仅计算洗衣房用量），新建或租用厂房约10万元，水电设施安装10万元，运送车5万元。 方案三、四待定 每月运行维护费用 方案一：6.9万元/月 水900立方约0.5万元；电14000KWH约1.8万元；22名人员，1500元/月，工资3.3万元；车辆油费1000元；印刷品、消耗品0.2万元；排污费0.5万元；洗涤剂0.5万元； 方案二：7.08万元/月 水900立方约0.5万元；电14000KWH约0.98万元；22名人员，1500元/月，工资3.3万元；车辆油费1000元；印刷品、消耗品0.2万元；排污费0.5万元；洗涤剂0.5万元；蒸汽费约1万元。 资金筹措方案 由集团公司出资兴建。 六、项目成本费用评估 从成本费用来看，市区方案相对节省，原因是机场水电单价高，初投资增加了两台锅炉。但我们认为选在机场比较合适，一是因为场地有条件，二是自己产生蒸汽，长期使用来看相对节省，蒸汽是洗衣房消耗最多的资源。 七、项目未来效益分析 按4000人每人每月洗涤一次制服（10元）、衬衣（5元）计算，加上酒店洗涤需求，每月洗涤费近9万元，与运行维护费用和设备房产折旧、维修的总费用基本相抵，基本不产生效益。 八、项目进度计划 九、项目风险评估 十、评估总结建议