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? 财务管理制度
一、财务管理架构及财务人员管理制度
1、集团公司设置财务管理中心管理集团财务事宜,下设财务部、资产管理部、成本部、审计部及下属公司财务部。
2、财务人员实行纵横两条线管理办法。纵向方面,财务人员的招聘、录用、升职、加薪、辞退及业务考核、指导由集团公司财务总监或财务经理统一管理和行使,各下属分公司财务人员统一由集团公司财务中心招聘后派驻。
3、派驻到分公司的财务人员,实行半年一次的绩效考评制度,由集团公司财务管理中心和所在分公司总经理共同进行考评,集团公司财务总监根据考核结果决定财务人员的留用、解聘、升职、加薪以及奖金的评定;
4、横向方面,财务人员派驻后必须遵守所在公司的行政管理制度,受分公司总经理的领导,接受分公司的考核,并与分公司总经理进行有效配合,搞好公司财务管理,充分发挥财务的后勤保障功能。
5、财务人员的招聘由集团人力资源中心和财务中心共同进行,人事部门负责对应聘人员道德情操、人品和职业操守的考核与把关,财务部门负责应聘人员业务知识、业务技能和管理能力的考查;
6、财务人员管理,制定财务人员岗位责任制和工作标准,规范财务会计人员岗位分工,明确各岗位工作职责,实行人性化管理,做到人人有专责,事事有人管,根据工作量可以是一人一岗或是一人多岗,严禁因人设岗或人浮于事现象发生;
7、录用的财务人员无论是否有本地户口,入职公司时都必须有具有当地户口的第三人为担保,以预防一些不良行为和现象的发生,保证公司利益不受侵犯和造成不必要的损失;
8、在公司工作的财务人员,相互间严禁有亲属、亲戚或其他的如恋人、情人等的亲密关系,如有发现,一方必须调换出财务部门或离开公司,否则公司将予以辞退处理;
9、财务人员离职或变动工作岗位时,必须办理工作交接手续,会计主管和一般会计人员由财务经理负责监交,财务经理由财务总监负责监交,财务总监离职必须由总裁或分管副总经理监交;
二、财务人员岗位责任制
、为了规范公司财务会计人员岗位分工,明确各岗位工作职责,根据国家相关财务会计法规,结合本公司实际情况,制定本制度。
、集团公司设立财务管理中心,负责公司财务系统整体工作。财务系统设财务总监一名,财务总监下设财务部、资产管理部(含融资)、审计部,分别设经理一名,另设财务文员一名。财务部下设主办会计、往来结算会计、出纳岗等。下属公司设财务经理(或财务主管)、会计、出纳人员岗,可以一人多岗或多人一岗。现就相关岗位职责分别规定如下:
(一)?????? 财务总监:
A、岗位职责:
1、具体领导本公司的财务会计工作,组织协调本系统与其他部门之间的关系;统筹组织公司会计核算、财务预算、财务分析和财务管理;
2、组织制订公司财务规划、开支费用定额;根据公司战略规划,组织公司相关部门编制修订财务预算;
3、理顺财务会计组织管理体系,强化财务管理与监控职能;建立健全企业财务控制系统,对独立核算单位进行预算管理,参与公司下属独立核算单位进行绩效考核;
4、组织统筹公司整体税收政策方案,进行税务规划,审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下,减少公司税收负担;根据各单位和公司经营方案、思路,统筹公司各单位的税收;组织做好税务部门的关系;
5、组织对公司财务指标进行分析与评估,为公司的相关决策提供支持,并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据;参与公司重大投资分析和决策,组织对公司重大投资项目的可行性分析中的财务分析;
6、对公司重大经济合同、营销、促销方案进行事前财务审核分析;
7、组织拟写公司相关项目计划书与投资价值分析,参与公司重大投资、合作项目或事宜的谈判与协商;
8、协助公司总裁做好企业资本运作管理,改善公司的资产、资本结构及资产运营效率;
9、组织公司财务会计制度、内控制度的建立、健全与完善;
10、制订投资和融资计划及资金使用计划与安排并组织实施;配合公司的战略计划和年度经营计划,拟定年度包括经营资金和扩张发展资金的需求量和需求时间计划,并加以细化展开;
11、协助公司总裁合理调控和运作公司的资金流体系,提高资金的使用效率;
12、负责公司各项费用开支、工程付款的审核,根据月度资金预算和现实资金状况,合理安排资金支出,保证公司日常运营的正常进行;
14、了解金融政策,分析资金结构和可能的融资来源,分析融资渠道的开辟与拓展;
15、负责组织办理融资业务,最大程度争取金融机构的支持,满足公司资金需求;
16、组织公司债务管理,防范公司经营风险、财务与金融风险;
17、组织实施公司的资产、信用及经营状况等级评估,提高公司信誉;
18、公司董事会与总裁交待的其他工作。
B、考核标准
1、财务预算及时、完整性;
2、相关报告、分析的及时与准确性;
3、融资引资金额满足公司经营与发展需要;
4、财务会计制度涵盖公司业务情况;
5、税务关系的理顺与税收
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